Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF U EUR acc
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,14 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,61 % |
| Lfd. Jahr | 0,14 % |
| 1 Jahr | 6,50 % |
| 3 Jahre | n.v. |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 10,41 % |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 5,30 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,31 % | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -0,69 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,01 | n.v. | n.v. |
| Standardabweichung | 1,24 % | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF U EUR acc |
|---|---|
| ISIN | LU2781073882 |
| Auflagedatum | 26.04.2024 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,20 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 168,26 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Europa | 73,39 % | |
| Schweiz | 15,47 % | |
| Nordamerika | 11,14 % |
Top 10 Branchen
| Soziale Infrastruktur | 30,36 % | |
| Kommunikation | 25,69 % | |
| Transport | 17,84 % | |
| Erneuerbare Energien | 16,06 % | |
| Versorgung | 10,05 % |
Top 10 Holdings
| Itinere Infraestructuras, SA | 14,61 % | |
| Eliance | 11,88 % | |
| AITHD | 11,56 % | |
| Educare | 10,73 % | |
| FORTE Vannkraft | 10,68 % | |
| Condecta AG | 7,05 % | |
| WWZ AG | 6,90 % |