Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate I-Shares - Cap EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,49 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,97 % |
| Lfd. Jahr | -1,23 % |
| 1 Jahr | -0,69 % |
| 3 Jahre | n.v. |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 7,57 % |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 2,95 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,17 % | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -3,11 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,77 | n.v. | n.v. |
| Standardabweichung | 0,20 % | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate I-Shares - Cap EUR |
|---|---|
| ISIN | LU2672267841 |
| Auflagedatum | 25.10.2023 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,41 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 561,57 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA/Kanada | 41,19 % | |
| Euroland | 27,21 % | |
| Asien-Pazifik | 14,63 % | |
| Europa ex Euroland | 11,19 % | |
| Weitere Anteile | 2,97 % | |
| Schwellenländer Lateinamerika | 2,28 % | |
| Schwellenländer Asien | 0,53 % |
Top 10 Branchen
| Staats- und staatsnahe Anleihen | 47,69 % | |
| Finanzwesen | 27,59 % | |
| Basiskonsumgüter | 10,93 % | |
| Kommunikation | 5,51 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,12 % | |
| Technologie | 1,80 % | |
| Industrie | 1,69 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 1,36 % | |
| Weitere Anteile | 1,16 % | |
| Grundstoffe | 0,15 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 98,85 % | |
| Kasse | 1,15 % |
Top 10 Holdings
| 4% US Treasury N/B 11/2042 | 2,25 % | |
| 0.6% Japan Govt 20-Yr JGB 12/2037 | 2,11 % | |
| 4% US Treasury N/B 11/2052 | 1,82 % | |
| 0.1% Japan 3/2030 | 1,70 % | |
| 0.5% JAPAN GOVT 10-YR JGB 3/2033 | 1,68 % | |
| 0.005% Japan 5YR #148 6/2026 | 1,64 % | |
| 0.1% Japan Govt 10-Yr. JGB 12/2028 | 1,58 % | |
| 5.25% Nestle Holdings 9/2026 | 1,13 % | |
| 2% France Government Bond OAT 11/2032 | 0,96 % |