Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate I-Shares - Cap EUR
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -1,60 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,62 % |
| Lfd. Jahr | -2,91 % |
| 1 Jahr | -3,31 % |
| 3 Jahre | n.v. |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 5,74 % |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 1,96 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,38 % | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -4,30 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -1,50 | n.v. | n.v. |
| Standardabweichung | 0,22 % | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate I-Shares - Cap EUR |
|---|---|
| ISIN | LU2672267841 |
| Auflagedatum | 25.10.2023 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,41 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 557,01 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA/Kanada | 40,73 % | |
| Euroland | 27,59 % | |
| Asien-Pazifik | 12,74 % | |
| Europa ex Euroland | 12,05 % | |
| Weitere Anteile | 4,07 % | |
| Schwellenländer Lateinamerika | 2,28 % | |
| Schwellenländer Asien | 0,54 % |
Top 10 Branchen
| Staatsanleihen | 47,15 % | |
| Finanzwesen | 26,53 % | |
| Basiskonsumgüter | 10,68 % | |
| Kommunikation | 6,11 % | |
| Weitere Anteile | 2,22 % | |
| Technologie | 2,17 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,91 % | |
| Industrie | 1,72 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 1,36 % | |
| Grundstoffe | 0,15 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 97,78 % | |
| Kasse | 2,22 % |
Top 10 Holdings
| 4% US Treasury N/B 11/2042 | 2,22 % | |
| 0.6% Japan Govt 20-Yr JGB 12/2037 | 2,00 % | |
| 4% US Treasury N/B 11/2052 | 1,78 % | |
| 0.1% Japan Govt 10-Yr Bond 358 3/2030 | 1,70 % | |
| 0.5% JAPAN GOVT 10-YR JGB 3/2033 | 1,64 % | |
| 0.1% Japan Govt 10-Yr. JGB 12/2028 | 1,58 % | |
| France O.A.T. 15/25.05.32 | 1,20 % | |
| 5.25% Nestle Holdings 9/2026 | 1,17 % |