M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -0,23 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,23 % |
| Lfd. Jahr | 9,05 % |
| 1 Jahr | 18,45 % |
| 3 Jahre | 33,53 % |
| 5 Jahre | 39,33 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 98,64 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,11 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,86 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 9,89 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,13 % | 13,13 % | 13,56 % |
| Max Drawdown | -5,94 % | -17,95 % | -17,95 % |
| Sharpe Ratio | 1,49 | 0,54 | 0,36 |
| Standardabweichung | 0,70 % | 0,84 % | 0,86 % |
Stammdaten
| Fondsname | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc |
|---|---|
| ISIN | LU1670628491 |
| Auflagedatum | 19.03.2019 |
| Kapitalanlagegesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,97 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 549,59 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 55,10 % | |
| Kanada | 11,10 % | |
| Weitere Anteile | 9,50 % | |
| Hongkong | 6,90 % | |
| Japan | 6,30 % | |
| Frankreich | 3,60 % | |
| Deutschland | 3,40 % | |
| Australien | 2,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,00 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 23,10 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,40 % | |
| Finanzdienstleistungen | 10,90 % | |
| Energie | 9,70 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,40 % | |
| Immobilien | 7,60 % | |
| Industrie | 7,60 % | |
| Gesundheitswesen | 7,10 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,50 % | |
| Versorger | 5,10 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,70 % | |
| Kasse | 1,30 % |
Top 10 Holdings
| Apple Hospitality REIT | 5,20 % | |
| Nvidia Corp. | 4,80 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,10 % | |
| Microsoft Corp. | 4,10 % | |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 3,90 % | |
| Franco-Nevada Corp. | 3,60 % | |
| Amgen Inc. | 3,50 % | |
| Equinix Inc. | 3,50 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,00 % | |
| American Tower Corp. | 2,50 % |