M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,32 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,13 % |
| Lfd. Jahr | 4,12 % |
| 1 Jahr | 7,79 % |
| 3 Jahre | 25,25 % |
| 5 Jahre | 44,21 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 89,64 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,79 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,59 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 9,68 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,60 % | 13,34 % | 13,51 % |
| Max Drawdown | -17,95 % | -17,95 % | -17,95 % |
| Sharpe Ratio | 0,39 | 0,35 | 0,42 |
| Standardabweichung | 1,06 % | 0,85 % | 0,86 % |
Stammdaten
| Fondsname | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc |
|---|---|
| ISIN | LU1670628491 |
| Auflagedatum | 19.03.2019 |
| Kapitalanlagegesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,97 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 554,40 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 55,00 % | |
| Kanada | 11,20 % | |
| Weitere Anteile | 10,30 % | |
| Hongkong | 7,90 % | |
| Japan | 6,60 % | |
| Deutschland | 3,10 % | |
| Niederlande | 2,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,00 % | |
| Australien | 1,90 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 26,80 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,30 % | |
| Finanzdienstleistungen | 10,20 % | |
| Energie | 9,70 % | |
| Gesundheit | 8,50 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,70 % | |
| Immobilien | 7,00 % | |
| Industrie | 7,00 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,50 % | |
| Versorger | 4,40 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,50 % | |
| Kasse | 1,50 % |
Top 10 Holdings
| Apple Inc. | 5,10 % | |
| Nvidia Corp. | 4,80 % | |
| Microsoft Corp. | 4,30 % | |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 4,30 % | |
| Franco-Nevada Corp. | 3,50 % | |
| Amgen Inc. | 3,30 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,00 % | |
| Equinix Inc. | 2,90 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,80 % | |
| Pony AI Inc. (Sp.ADRs) | 2,60 % |