M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 5,32 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,75 % |
| Lfd. Jahr | -0,11 % |
| 1 Jahr | 4,35 % |
| 3 Jahre | 10,80 % |
| 5 Jahre | 51,06 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 68,01 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,48 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,60 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 8,69 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,18 % | 14,25 % | 14,02 % |
| Max Drawdown | -17,95 % | -17,95 % | -17,95 % |
| Sharpe Ratio | 0,10 | 0,05 | 0,51 |
| Standardabweichung | 1,09 % | 0,91 % | 0,89 % |
Stammdaten
| Fondsname | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc |
|---|---|
| ISIN | LU1670628491 |
| Auflagedatum | 19.03.2019 |
| Kapitalanlagegesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,97 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 509,88 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 56,50 % | |
| Kanada | 10,90 % | |
| Weitere Anteile | 8,50 % | |
| Hongkong | 7,80 % | |
| Japan | 5,30 % | |
| Deutschland | 4,00 % | |
| Dänemark | 3,00 % | |
| Australien | 2,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,00 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 17,70 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,80 % | |
| Immobilien | 12,30 % | |
| Kommunikationsdienste | 10,20 % | |
| Finanzdienstleistungen | 9,70 % | |
| Gesundheitswesen | 9,50 % | |
| Energie | 7,90 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,90 % | |
| Industrie | 6,40 % | |
| Versorger | 5,70 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,00 % | |
| Kasse | 1,00 % |
Top 10 Holdings
| Alphabet Inc A | 5,10 % | |
| Microsoft Corp. | 5,10 % | |
| Amazon.com | 4,10 % | |
| Franco-Nevada Corp | 4,00 % | |
| Crown Castle Intl. | 3,50 % | |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 3,50 % | |
| Amgen | 3,10 % | |
| Byd Co Ltd | 3,00 % | |
| Equinix Inc. | 3,00 % | |
| Novo Nordisk A/S B | 3,00 % |