DJE - Mittelstand & Innovation - XP (EUR)

Wertentwicklung

Performance

1 Monat 4,48 %
6 Monate 13,67 %
Lfd. Jahr 2,31 %
1 Jahr 8,67 %
3 Jahre -17,16 %
5 Jahre 39,22 %
10 Jahre n.v.
Seit Auflage 103,43 %
3 Jahre p.a. -6,08 %
5 Jahre p.a. 6,83 %
10 Jahre p.a. n.v.
Seit Auflage p.a. 8,55 %

Rollierende Wertentwicklung in %

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,49 % 17,22 % 19,07 %
Max Drawdown -13,11 % -41,55 % -41,55 %
Sharpe Ratio 0,34 -0,42 0,33
Standardabweichung 0,79 % 1,09 % 1,21 %

Stammdaten

Fondsname DJE - Mittelstand & Innovation - XP (EUR)
ISIN LU1227571020
Auflagedatum 03.08.2015
Kapitalanlagegesellschaft DJE Investment S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Laufende Kosten nach KIID 1,07 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Ausgabeaufschlag über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen 86,85 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Portfolioallokation

Top 10 Länder

Deutschland 67,64 %
Schweiz 14,57 %
Österreich 6,14 %
Frankreich 2,60 %
Niederlande 2,43 %

Top 10 Branchen

Technologie 20,89 %
Industrie 14,35 %
Gesundheitswesen 10,59 %
Immobilien 8,65 %
Drogerie- und Lebensmittel 6,82 %
Reisen & Freizeit 6,45 %
Medien 5,40 %
Nahrungsmittel & Getränke 5,28 %
Chemie 4,23 %
Einzelhandel 3,47 %

Vermögensaufteilung

Aktien 98,60 %
Kasse 1,40 %

Top 10 Holdings

CTS EVENTIM 5,40 %
DO & CO AG 4,48 %
DOCMORRIS AG 4,39 %
VAT GROUP AG 4,05 %
NEXUS AG 3,97 %
SILTRONIC AG 3,75 %
FIELMANN AG 3,47 %
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE 3,33 %
COVESTRO AG 3,05 %
PATRIZIA IMMOBILIEN AG 2,78 %