Fidelity Funds - Emerging Markets Debt Y acc EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 1,18 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,45 % |
| Lfd. Jahr | 2,63 % |
| 1 Jahr | 8,95 % |
| 3 Jahre | -10,54 % |
| 5 Jahre | -4,94 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 29,00 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,64 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,01 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 2,71 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,73 % | 10,50 % | 10,85 % |
| Max Drawdown | -5,11 % | -27,77 % | -28,61 % |
| Sharpe Ratio | 0,64 | -0,47 | -0,14 |
| Standardabweichung | 0,54 % | 0,65 % | 0,67 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Emerging Markets Debt Y acc EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1116432458 |
| Auflagedatum | 08.10.2014 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,92 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 543,95 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 57,07 % | |
| Saudi-Arabien | 11,14 % | |
| Mexiko | 8,58 % | |
| Ungarn | 4,29 % | |
| Türkei | 3,87 % | |
| Katar | 3,33 % | |
| Panama | 3,09 % | |
| Chile | 2,99 % | |
| Dominikanische Republik | 2,84 % | |
| Usbekistan | 2,80 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 91,49 % | |
| Banken & Broker | 3,03 % | |
| Versorger | 1,47 % | |
| Finanzwesen | 1,45 % | |
| Energie | 1,09 % | |
| Diverse Finanzdienste | 0,91 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 0,56 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 94,14 % | |
| Weitere Anteile | 4,87 % | |
| Kasse | 0,99 % |
Top 10 Holdings
| COMISION FED 5% 07/30/49 RGS | 4,93 % | |
| SAUDI ARABIA 4.75% 1/18/28 RGS | 2,83 % | |
| QATAR PETR 1.375% 09/12/26 RGS | 2,65 % | |
| SAUDI ARABIA 5.5% 10/25/32 RGS | 2,07 % | |
| GACI FIRST INV 4.875% 2/35 RGS | 1,79 % | |
| PERU GOVT 3% 01/15/34 | 1,67 % | |
| PERTAMINA GEOTH 5.15% 4/28 RGS | 1,61 % | |
| SERBIA GOVT 6.25% 05/26/28 RGS | 1,46 % | |
| PANAMA GOVT 3.875% 03/17/28 | 1,43 % | |
| SOUTH AFRICA 7.3% 04/20/52 | 1,18 % |