Fidelity Funds - Emerging Markets Debt Y acc EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,75 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,54 % |
| Lfd. Jahr | 2,73 % |
| 1 Jahr | 2,30 % |
| 3 Jahre | 20,71 % |
| 5 Jahre | 2,73 % |
| 10 Jahre | 31,28 % |
| Seit Auflage | 46,90 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,47 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,54 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,76 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,44 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,10 % | 8,59 % | 9,59 % |
| Max Drawdown | -12,48 % | -12,48 % | -27,77 % |
| Sharpe Ratio | 0,04 | 0,40 | -0,13 |
| Standardabweichung | 0,56 % | 0,53 % | 0,60 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Emerging Markets Debt Y acc EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1116432458 |
| Auflagedatum | 08.10.2014 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,91 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 384,20 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 64,46 % | |
| Saudi-Arabien | 5,91 % | |
| Mexiko | 5,59 % | |
| Dominikanische Republik | 4,52 % | |
| Türkei | 4,42 % | |
| Ägypten | 3,88 % | |
| Indonesien | 3,82 % | |
| Südafrika | 3,75 % | |
| Rumänien | 3,65 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 87,19 % | |
| Finanzwesen | 5,72 % | |
| Versorger | 2,71 % | |
| Banken & Broker | 2,27 % | |
| Energie | 1,56 % | |
| Kapitalgüter | 0,55 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 95,08 % | |
| Kasse | 3,44 % | |
| Weitere Anteile | 1,48 % |
Top 10 Holdings
| SOUTH AFRICA 9% 01/31/40 | 2,47 % | |
| DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.875% 23.09.2032 | 2,06 % | |
| SOUTHERN GAS 6.875% 03/26 RGS | 1,67 % | |
| ARGENTINA GOVT STEP 07/09/35 | 1,59 % | |
| INDONESIA GOVT 5.15% 09/10/54 | 1,45 % | |
| ARGENTINA GOVT STEP 01/09/38 | 1,43 % | |
| 5.25% Philippinen 24/34 5/2034 | 1,42 % | |
| SAUDI ARABIA 5.5% 10/25/32 RGS | 1,39 % | |
| ROMANIA GOVT 7.125% 1/33 RGS | 1,32 % | |
| GACI FIRST INV 4.875% 2/35 RGS | 1,24 % |