Fidelity Funds - Emerging Markets Debt Y acc EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 1,36 % |
|---|---|
| 6 Monate | -5,84 % |
| Lfd. Jahr | -5,64 % |
| 1 Jahr | 2,92 % |
| 3 Jahre | 3,56 % |
| 5 Jahre | -2,19 % |
| 10 Jahre | 16,86 % |
| Seit Auflage | 33,80 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,17 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,44 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,57 % |
| Seit Auflage p.a. | 2,77 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,41 % | 10,44 % | 9,81 % |
| Max Drawdown | -12,48 % | -14,24 % | -27,77 % |
| Sharpe Ratio | -0,02 | -0,14 | -0,18 |
| Standardabweichung | 0,58 % | 0,65 % | 0,61 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Emerging Markets Debt Y acc EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1116432458 |
| Auflagedatum | 08.10.2014 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,93 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 386,19 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 65,43 % | |
| Saudi-Arabien | 7,20 % | |
| Indonesien | 6,29 % | |
| Philippinen | 4,08 % | |
| Peru | 3,67 % | |
| Argentinien | 3,47 % | |
| Dominikanische Republik | 3,32 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3,29 % | |
| Uruguay | 3,25 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 95,98 % | |
| Banken & Broker | 3,43 % | |
| Grundstoffindustrie | 0,59 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 90,70 % | |
| Kasse | 8,69 % | |
| Weitere Anteile | 0,61 % |
Top 10 Holdings
| ARGENTINA GOVT STEP 07/09/35 | 1,81 % | |
| 4.85% Chile 24/29 1/2029 | 1,80 % | |
| KAZAKHSTAN REP 4.714% 4/35 RGS | 1,57 % | |
| ECUADOR GOVT STEP 07/31/35 RGS | 1,46 % | |
| 6% Corporación Andina de Fomento 23/27 4/2027 | 1,38 % | |
| INDONESIA GOVT 4.75% 09/10/34 | 1,37 % | |
| 5.25% Philippinen 24/34 5/2034 | 1,36 % | |
| INDONESIA GOVT 5.15% 09/10/54 | 1,31 % | |
| 3.75% Government of Philippines 1/2029 | 1,30 % | |
| SAUDI ARABIA 5.5% 10/25/32 RGS | 1,30 % |