Clartan - Patrimoine - C
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 1,00 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,35 % |
| Lfd. Jahr | -0,59 % |
| 1 Jahr | 1,35 % |
| 3 Jahre | 10,07 % |
| 5 Jahre | 8,01 % |
| 10 Jahre | 11,41 % |
| Seit Auflage | 309,25 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,25 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,55 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,09 % |
| Seit Auflage p.a. | 4,12 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,29 % | 1,94 % | 3,05 % |
| Max Drawdown | -3,17 % | -3,17 % | -9,07 % |
| Sharpe Ratio | -0,24 | 0,17 | -0,09 |
| Standardabweichung | 0,15 % | 0,12 % | 0,19 % |
Stammdaten
| Fondsname | Clartan - Patrimoine - C |
|---|---|
| ISIN | LU1100077442 |
| Auflagedatum | 07.06.1991 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Clartan Associés |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,16 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 150,46 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Frankreich | 45,25 % | |
| Weitere Anteile | 23,81 % | |
| Niederlande | 17,21 % | |
| Italien | 7,16 % | |
| Rumänien | 3,29 % | |
| Deutschland | 3,28 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 87,46 % | |
| Industrie | 3,73 % | |
| Konsumgüter | 2,64 % | |
| Gesundheitswesen | 2,14 % | |
| Versorger | 1,95 % | |
| Finanzen | 1,50 % | |
| Immobilien | 0,58 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 77,35 % | |
| Aktien | 13,20 % | |
| Kasse | 5,79 % | |
| Fonds | 3,66 % |
Top 10 Holdings
| 4.875% Arcadis N.V. 2/2028 | 4,12 % | |
| CREDIT AGRICOLE ASSRNCES SUBORDINATED 10/31 1.5 | 3,69 % | |
| 4.125% Arval Service Lease S.A. 4/2026 | 3,33 % | |
| BPCE S.A. 14-26 ZO | 3,10 % | |
| REXEL SA SR UNSECURED REGS 09/30 5.25 | 2,76 % | |
| KION GRP MTN 24/29 | 2,61 % | |
| Wabtec Transportation Netherlands 1.25% DEC 03 27 | 2,60 % | |
| Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31) | 2,56 % | |
| RENAULT SA SR UNSECURED REGS 06/27 2.5 | 2,52 % | |
| VERALLIA SA SR UNSECURED REGS 11/32 3.875 | 2,49 % |