JSS Sustainable Bond EUR Corporates C
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | -0,75 % |
---|---|
6 Monate | 5,01 % |
Lfd. Jahr | -0,47 % |
1 Jahr | 5,04 % |
3 Jahre | -10,48 % |
5 Jahre | -4,58 % |
10 Jahre | n.v. |
Seit Auflage | 1,42 % |
3 Jahre p.a. | -3,62 % |
5 Jahre p.a. | -0,93 % |
10 Jahre p.a. | n.v. |
Seit Auflage p.a. | 0,17 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 4,04 % | 4,40 % | 4,03 % |
Max Drawdown | -1,95 % | -19,04 % | -19,04 % |
Sharpe Ratio | 0,42 | -1,12 | -0,38 |
Standardabweichung | 0,26 % | 0,28 % | 0,25 % |
Stammdaten
Fondsname | JSS Sustainable Bond EUR Corporates C |
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ISIN | LU0950591718 |
Auflagedatum | 18.02.2014 |
Kapitalanlagegesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach KIID | 0,81 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 105,97 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
Anleihen | 97,53 % | |
Kasse | 2,47 % |
Top 10 Holdings
1.375% Deutsche Bahn Finance GmbH 3/2031 | 1,74 % | |
5.75% UnipolSai Assic. FtF perp | 1,56 % | |
ABANCA CORP BANCARIA SA 5.8750 02/04/2030 EMTN | 1,54 % | |
0.875% GN Store Nord AS 11/2024 | 1,36 % | |
2.375% VR Group 5/2029 | 1,25 % | |
4.375% Swiss Life Perp | 1,25 % | |
0.95% Macquarie Group Ltd. 5/2031 | 1,19 % | |
ALPHA BNK 6.875%/VAR 06/29 RGS | 1,04 % | |
Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028 | 1,02 % | |
2.875% Bayerische Landesbank 7/2030 | 0,95 % |