SSgA EMU Government Bond Index Fund - P
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | -0,38 % |
---|---|
6 Monate | 6,05 % |
Lfd. Jahr | -1,77 % |
1 Jahr | 3,61 % |
3 Jahre | -15,58 % |
5 Jahre | -10,59 % |
10 Jahre | 3,10 % |
Seit Auflage | 26,21 % |
3 Jahre p.a. | -5,48 % |
5 Jahre p.a. | -2,21 % |
10 Jahre p.a. | 0,31 % |
Seit Auflage p.a. | 1,60 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 6,28 % | 7,35 % | 6,45 % |
Max Drawdown | -4,10 % | -22,11 % | -23,16 % |
Sharpe Ratio | 0,03 | -0,92 | -0,42 |
Standardabweichung | 0,40 % | 0,47 % | 0,41 % |
Stammdaten
Fondsname | SSgA EMU Government Bond Index Fund - P |
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ISIN | LU0438093006 |
Auflagedatum | 25.08.2009 |
Kapitalanlagegesellschaft | State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Laufende Kosten nach KIID | 0,40 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 255,78 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
Frankreich | 25,09 % | |
Italien | 22,69 % | |
Deutschland | 19,65 % | |
Spanien | 15,27 % | |
Belgien | 5,44 % | |
Niederlande | 4,68 % | |
Österreich | 3,75 % | |
Finnland | 1,63 % | |
Irland | 1,63 % | |
Weitere Anteile | 0,17 % |
Vermögensaufteilung
Staatsanleihen | 99,83 % | |
Kasse | 0,17 % |