SSgA EMU Government Bond Index Fund - P
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,18 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,36 % |
| Lfd. Jahr | -0,04 % |
| 1 Jahr | -0,05 % |
| 3 Jahre | 2,53 % |
| 5 Jahre | -13,75 % |
| 10 Jahre | -1,61 % |
| Seit Auflage | 30,35 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,84 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,91 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,16 % |
| Seit Auflage p.a. | 1,66 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,56 % | 6,62 % | 6,32 % |
| Max Drawdown | -4,17 % | -7,01 % | -23,16 % |
| Sharpe Ratio | -0,60 | -0,27 | -0,69 |
| Standardabweichung | 0,30 % | 0,43 % | 0,41 % |
Stammdaten
| Fondsname | SSgA EMU Government Bond Index Fund - P |
|---|---|
| ISIN | LU0438093006 |
| Auflagedatum | 25.08.2009 |
| Kapitalanlagegesellschaft | State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,36 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 334,42 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Frankreich | 24,63 % | |
| Italien | 23,00 % | |
| Deutschland | 19,58 % | |
| Spanien | 14,67 % | |
| Belgien | 5,01 % | |
| Niederlande | 4,15 % | |
| Österreich | 3,75 % | |
| Portugal | 1,92 % | |
| Finnland | 1,70 % | |
| Irland | 1,44 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 99,85 % | |
| Kasse | 0,15 % |