Vontobel Fund - Commodity HI
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 4,77 % |
|---|---|
| 6 Monate | 28,77 % |
| Lfd. Jahr | 25,22 % |
| 1 Jahr | 37,70 % |
| 3 Jahre | 47,83 % |
| 5 Jahre | 65,31 % |
| 10 Jahre | 81,95 % |
| Seit Auflage | 24,38 % |
| 3 Jahre p.a. | 13,90 % |
| 5 Jahre p.a. | 10,57 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,16 % |
| Seit Auflage p.a. | 1,30 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,61 % | 15,51 % | 19,10 % |
| Max Drawdown | -9,26 % | -12,89 % | -32,05 % |
| Sharpe Ratio | 1,89 | 0,69 | 0,45 |
| Standardabweichung | 1,20 % | 1,00 % | 1,23 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Commodity HI |
|---|---|
| ISIN | LU0415416444 |
| Auflagedatum | 03.07.2009 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,08 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 807,75 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Kanada | 18,25 % | |
| Deutschland | 10,36 % | |
| Supranational | 9,64 % | |
| Frankreich | 6,77 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,44 % | |
| Australien | 4,33 % | |
| Japan | 3,91 % | |
| Finnland | 3,36 % | |
| Neuseeland | 3,34 % | |
| USA | 2,82 % |
Top 10 Branchen
| Rohöl | 24,49 % | |
| Gold | 19,02 % | |
| Weitere Anteile | 14,99 % | |
| Gasöl | 7,80 % | |
| Aluminium | 7,00 % | |
| Sojaöl | 6,40 % | |
| Getreide | 5,73 % | |
| Brenn- und Treibstoffe | 5,16 % | |
| Erdgas | 5,02 % | |
| Zucker | 4,39 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 81,59 % | |
| Rohstoffe | 11,52 % | |
| Kasse | 6,89 % |
Top 10 Holdings
| 1.552% Westpac Banking Corp 30.09.2026 | 2,34 % | |
| 0.01% Norddeutsch LB Giro 23.09.2026 Senior | 2,28 % | |
| 1.15% Canadian Imperial Bank of Comm 08.07.2026 | 2,10 % | |
| 5.264% Nationwide Build 10.11.2026 Reg-S Senior | 2,08 % | |
| 4.875% Municipality Finance PLC 23/27 1/2027 | 2,01 % | |
| 4% Kfw Development BK 05.11.2026 Senior | 1,94 % | |
| 3.875% Ontario Teach 20.03.2027 -144A- Senior | 1,78 % | |
| 3.213% Santander UK 12.06.2026 FRN Reg-S Senior | 1,63 % | |
| LAND NORDRHEIN WESTFALEN | 1,58 % | |
| 1.05% Prov Ontario 14.04.2026 Senior | 1,47 % |