Vontobel Fund - Commodity H EUR (hedged)
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | 7,18 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,83 % |
| Lfd. Jahr | 28,54 % |
| 1 Jahr | 35,75 % |
| 3 Jahre | 43,78 % |
| 5 Jahre | 58,39 % |
| 10 Jahre | 79,01 % |
| Seit Auflage | -33,89 % |
| 3 Jahre p.a. | 12,85 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,63 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,99 % |
| Seit Auflage p.a. | -2,23 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,90 % | 15,96 % | 18,88 % |
| Max Drawdown | -15,42 % | -15,42 % | -32,79 % |
| Sharpe Ratio | 1,66 | 0,64 | 0,39 |
| Standardabweichung | 1,28 % | 1,03 % | 1,22 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Commodity H EUR (hedged) |
|---|---|
| ISIN | LU0415415636 |
| Auflagedatum | 14.05.2008 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,87 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 812,88 Mio. EUR (Stand: 14.09.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Kanada | 28,40 % | |
| Deutschland | 14,05 % | |
| Frankreich | 8,58 % | |
| Supranational | 7,34 % | |
| Japan | 5,28 % | |
| Singapur | 4,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,90 % | |
| Finnland | 3,64 % | |
| Australien | 3,49 % | |
| Neuseeland | 2,95 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 23,08 % | |
| Rohöl | 17,82 % | |
| Gold | 16,58 % | |
| Kupfer | 7,98 % | |
| Getreide | 7,59 % | |
| Erdgas | 6,98 % | |
| Zucker | 5,54 % | |
| Lebendvieh | 4,91 % | |
| Aluminium | 4,83 % | |
| Sojaöl | 4,69 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 93,67 % | |
| Kasse | 12,26 % |
Top 10 Holdings
| 4% Kfw Development BK 05.11.2026 Senior | 3,65 % | |
| 1.2% Fed Caisses Desjardins Quebec 21/26 10/2026 | 3,31 % | |
| 5.264% Nationwide Build 10.11.2026 Reg-S Senior | 3,12 % | |
| 2.375% DBS Bank 22/27 3/2027 | 2,78 % | |
| 0.01% Norddeutsch LB Giro 23.09.2026 Senior | 2,62 % | |
| 1.15% Canadian Imperial Bank of Comm 08.07.2026 | 2,43 % | |
| 4.875% Municipality Finance PLC 23/27 1/2027 | 2,33 % | |
| 3.875% Ontario Teach 20.03.2027 -144A- Senior | 2,07 % | |
| 1.552% Westpac Banking Corp 30.09.2026 | 1,96 % | |
| Development Bank of Japan 2023(26)Reg.S | 1,54 % |