Vontobel Fund - Commodity H EUR (hedged)
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -12,04 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,40 % |
| Lfd. Jahr | 7,70 % |
| 1 Jahr | 15,42 % |
| 3 Jahre | 30,27 % |
| 5 Jahre | 33,63 % |
| 10 Jahre | 43,72 % |
| Seit Auflage | -44,61 % |
| 3 Jahre p.a. | 9,21 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,97 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,69 % |
| Seit Auflage p.a. | -3,21 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,61 % | 15,71 % | 19,10 % |
| Max Drawdown | -15,42 % | -15,42 % | -32,79 % |
| Sharpe Ratio | 0,44 | 0,39 | 0,23 |
| Standardabweichung | 1,26 % | 1,01 % | 1,23 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Commodity H EUR (hedged) |
|---|---|
| ISIN | LU0415415636 |
| Auflagedatum | 14.05.2008 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,87 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 642,57 Mio. EUR (Stand: 24.06.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Kanada | 27,27 % | |
| Deutschland | 12,60 % | |
| Frankreich | 7,35 % | |
| Supranational | 6,86 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,57 % | |
| Australien | 5,53 % | |
| Japan | 4,52 % | |
| Singapur | 3,63 % | |
| Neuseeland | 3,23 % | |
| Finnland | 3,08 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 20,35 % | |
| Rohöl | 18,67 % | |
| Gold | 17,38 % | |
| Erdgas | 7,80 % | |
| Kupfer | 7,35 % | |
| Aluminium | 7,31 % | |
| Getreide | 5,97 % | |
| Gasöl | 5,58 % | |
| Brenn- und Treibstoffe | 4,88 % | |
| Sojaöl | 4,71 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 90,82 % | |
| Kasse | 7,37 % | |
| Rohstoffe | 1,81 % |
Top 10 Holdings
| 4% Kfw Development BK 05.11.2026 Senior | 3,08 % | |
| 1.2% Fed Caisses Desjardins Quebec 21/26 10/2026 | 2,79 % | |
| 5.264% Nationwide Build 10.11.2026 Reg-S Senior | 2,64 % | |
| 2.375% DBS Bank 22/27 3/2027 | 2,35 % | |
| 1.552% Westpac Banking Corp 30.09.2026 | 2,29 % | |
| 0.01% Norddeutsch LB Giro 23.09.2026 Senior | 2,25 % | |
| CDP FINANCIAL INC 144A FIX 1.750% 01.02.2027 | 2,16 % | |
| 1.15% Canadian Imperial Bank of Comm 08.07.2026 | 2,05 % | |
| 4.875% Municipality Finance PLC 23/27 1/2027 | 1,97 % | |
| 3.875% Ontario Teach 20.03.2027 -144A- Senior | 1,75 % |