Vontobel Fund - Commodity H EUR (hedged)
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 4,04 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,70 % |
| Lfd. Jahr | 9,59 % |
| 1 Jahr | 14,16 % |
| 3 Jahre | -1,60 % |
| 5 Jahre | 57,40 % |
| 10 Jahre | 29,80 % |
| Seit Auflage | -51,30 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,53 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,49 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,64 % |
| Seit Auflage p.a. | -4,06 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,91 % | 14,81 % | 18,60 % |
| Max Drawdown | -9,78 % | -17,46 % | -32,79 % |
| Sharpe Ratio | 0,98 | -0,18 | 0,42 |
| Standardabweichung | 0,90 % | 0,96 % | 1,20 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Commodity H EUR (hedged) |
|---|---|
| ISIN | LU0415415636 |
| Auflagedatum | 14.05.2008 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,87 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 460,89 Mio. EUR (Stand: 12.09.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Kanada | 18,47 % | |
| Supranational | 16,56 % | |
| Deutschland | 13,01 % | |
| Frankreich | 9,06 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,88 % | |
| Schweden | 4,17 % | |
| Niederlande | 4,07 % | |
| Finnland | 3,94 % | |
| Japan | 3,54 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,97 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 72,14 % | |
| Banken & Broker | 24,53 % | |
| Finanzdienstleistungen | 3,33 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 92,95 % | |
| Kasse | 8,72 % |
Top 10 Holdings
| 0.01% Norddeutsch LB Giro 23.09.2026 Senior | 4,43 % | |
| 4.875% Eurofima Basel 22.07.2026 Senior | 2,63 % | |
| 2.625% Nordea Mtg Bk 01.12.2025 Reg-S Senior | 2,59 % | |
| 3.4% RBC 09.06.2025 Reg-S Senior | 2,41 % | |
| 4% Caisse d'Amortissement Dette 25.01.2026 | 2,13 % | |
| ING BANK 01/26 45685NAA | 1,96 % | |
| BARCLAYS PLC 4.375% 12/01/2026 | 1,91 % | |
| 4.8% NATWEST GROUP PLC 05.04.2026 Senior | 1,90 % | |
| 4.25% Caisse des Depots et Consignat 20.01.2026 | 1,87 % | |
| EXPORT DEVELOPMNT CANADA GOVT GUARANT 03/26 0.25 | 1,86 % |