Vontobel Fund - Commodity H EUR (hedged)
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 1,98 % |
|---|---|
| 6 Monate | 16,28 % |
| Lfd. Jahr | 5,95 % |
| 1 Jahr | 11,77 % |
| 3 Jahre | 22,12 % |
| 5 Jahre | 53,88 % |
| 10 Jahre | 64,18 % |
| Seit Auflage | -45,51 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,88 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,00 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,08 % |
| Seit Auflage p.a. | -3,36 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,56 % | 14,58 % | 18,80 % |
| Max Drawdown | -9,78 % | -12,99 % | -32,79 % |
| Sharpe Ratio | 0,67 | 0,26 | 0,38 |
| Standardabweichung | 1,07 % | 0,94 % | 1,21 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Commodity H EUR (hedged) |
|---|---|
| ISIN | LU0415415636 |
| Auflagedatum | 14.05.2008 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,87 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 637,16 Mio. EUR (Stand: 18.02.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Kanada | 17,80 % | |
| Supranational | 13,22 % | |
| Deutschland | 11,48 % | |
| Frankreich | 8,83 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,21 % | |
| USA | 4,99 % | |
| Australien | 4,31 % | |
| Schweden | 3,40 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,19 % | |
| Japan | 1,96 % |
Top 10 Branchen
| Gold | 22,72 % | |
| Weitere Anteile | 20,65 % | |
| Rohöl | 17,72 % | |
| Erdgas | 9,10 % | |
| Getreide | 5,48 % | |
| Sojaöl | 5,37 % | |
| Kupfer | 5,08 % | |
| Gasöl | 5,06 % | |
| Silber | 5,02 % | |
| Aluminium | 3,80 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 86,95 % | |
| Rohstoffe | 7,82 % | |
| Kasse | 5,23 % |
Top 10 Holdings
| 0.01% Norddeutsch LB Giro 23.09.2026 Senior | 2,95 % | |
| 1.15% Canadian Imperial Bank of Comm 08.07.2026 | 2,62 % | |
| 5.264% Nationwide Build 10.11.2026 Reg-S Senior | 2,60 % | |
| LAND NORDRHEIN WESTFALEN | 1,97 % | |
| 0.5% Asian Develop Bank 04.02.2026 Senior | 1,83 % | |
| 1.05% Prov Ontario 14.04.2026 Senior | 1,83 % | |
| 0.01% STE GAL SFH 02.12.2026 Senior | 1,70 % | |
| Agence Francaise Developpement 2024(27) | 1,70 % | |
| 4.875% Eurofima Basel 22.07.2026 Senior | 1,62 % | |
| 4% Kfw Development BK 05.11.2026 Senior | 1,59 % |