Templeton Frontier Markets Fund A (acc) USD
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -1,84 % |
|---|---|
| 6 Monate | 13,28 % |
| Lfd. Jahr | 12,75 % |
| 1 Jahr | 15,73 % |
| 3 Jahre | 68,16 % |
| 5 Jahre | 58,96 % |
| 10 Jahre | 103,01 % |
| Seit Auflage | 237,00 % |
| 3 Jahre p.a. | 18,90 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,71 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,33 % |
| Seit Auflage p.a. | 7,01 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,22 % | 10,62 % | 10,86 % |
| Max Drawdown | -10,92 % | -10,92 % | -26,64 % |
| Sharpe Ratio | 1,10 | 1,46 | 0,70 |
| Standardabweichung | 0,77 % | 0,67 % | 0,68 % |
Stammdaten
| Fondsname | Templeton Frontier Markets Fund A (acc) USD |
|---|---|
| ISIN | LU0390136736 |
| Auflagedatum | 14.10.2008 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 2,58 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 339,88 Mio. USD (Stand: 31.07.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Vietnam | 15,95 % | |
| Philippinen | 12,15 % | |
| Kasachstan | 9,89 % | |
| Peru | 7,36 % | |
| Slowenien | 5,72 % | |
| Rumänien | 4,82 % | |
| Marokko | 4,38 % | |
| Usbekistan | 4,17 % | |
| Ägypten | 3,82 % | |
| Oman | 3,69 % |
Top 10 Branchen
| Diversifizierte Banken | 43,31 % | |
| Seehafen/ -dienstleistungen | 6,14 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,31 % | |
| Diversifizierte Finanzdienste | 4,17 % | |
| Stahl | 3,82 % | |
| Diversifizierte Metalle & Minen | 3,60 % | |
| Verbraucherkredite | 3,42 % | |
| Restaurants | 3,05 % | |
| Computerhandel | 2,62 % | |
| Kabellose Kommunikationen | 2,61 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 72,49 % | |
| Wandelanleihen | 25,71 % | |
| Kasse | 1,80 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Top 10 Holdings
| Credicorp | 6,28 % | |
| Intl Container Term. Svcs | 6,14 % | |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 5,72 % | |
| JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan | 5,10 % | |
| Banca Transilvania | 4,82 % | |
| National Investment Fd of Uzbekistan | 4,17 % | |
| HOA PHAT GROUP JSC | 3,82 % | |
| Kaspi.kz JSC GDR | 3,42 % | |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | 3,36 % | |
| Grupo Cibest S.A. ADR | 3,34 % |