Templeton Frontier Markets Fund A (acc) USD
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 3,80 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,04 % |
| Lfd. Jahr | 6,39 % |
| 1 Jahr | 12,27 % |
| 3 Jahre | 35,56 % |
| 5 Jahre | 81,33 % |
| 10 Jahre | 44,40 % |
| Seit Auflage | 168,00 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,66 % |
| 5 Jahre p.a. | 12,63 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,74 % |
| Seit Auflage p.a. | 6,10 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,87 % | 10,15 % | 10,43 % |
| Max Drawdown | -10,54 % | -16,04 % | -26,64 % |
| Sharpe Ratio | 0,90 | 0,71 | 1,06 |
| Standardabweichung | 0,69 % | 0,64 % | 0,65 % |
Stammdaten
| Fondsname | Templeton Frontier Markets Fund A (acc) USD |
|---|---|
| ISIN | LU0390136736 |
| Auflagedatum | 14.10.2008 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 2,53 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 276,29 Mio. USD (Stand: 30.04.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Philippinen | 18,63 % | |
| Vietnam | 18,28 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 9,67 % | |
| Kasachstan | 9,12 % | |
| Saudi-Arabien | 5,85 % | |
| Marokko | 5,33 % | |
| Slowenien | 5,27 % | |
| Peru | 5,25 % | |
| Georgien | 3,83 % | |
| Rumänien | 3,58 % |
Top 10 Branchen
| Diversifizierte Banken | 46,13 % | |
| Informationsdienstleistungen | 6,75 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,94 % | |
| Verbraucherkredite | 4,80 % | |
| Seehafen/ -dienstleistungen | 3,23 % | |
| Lebensmittel | 2,59 % | |
| Restaurants | 2,54 % | |
| Stahl | 2,13 % | |
| Computerhandel | 2,09 % | |
| Industriekonglomerate | 2,03 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 82,17 % | |
| Wandelanleihen | 16,52 % | |
| Kasse | 1,31 % |
Top 10 Holdings
| FPT Corp | 5,66 % | |
| Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR | 5,27 % | |
| JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan | 4,66 % | |
| Kaspi.kz JSC GDR | 4,45 % | |
| Credicorp | 4,26 % | |
| MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | 3,91 % | |
| Lion Finance Group PLC | 3,83 % | |
| Banca Transilvania | 3,58 % | |
| Intl Container Term. Svcs | 3,23 % | |
| BDO Unibank | 3,01 % |