Swiss Life Index Funds (LUX) Balance EUR R
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 4,13 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,00 % |
| Lfd. Jahr | 1,12 % |
| 1 Jahr | 8,64 % |
| 3 Jahre | 21,36 % |
| 5 Jahre | 15,33 % |
| 10 Jahre | 43,33 % |
| Seit Auflage | 113,08 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,66 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,89 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,66 % |
| Seit Auflage p.a. | 4,35 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,49 % | 7,22 % | 7,83 % |
| Max Drawdown | -6,47 % | -9,97 % | -18,32 % |
| Sharpe Ratio | 0,90 | 0,50 | 0,13 |
| Standardabweichung | 0,47 % | 0,46 % | 0,50 % |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Index Funds (LUX) Balance EUR R |
|---|---|
| ISIN | LU0362483603 |
| Auflagedatum | 31.07.2008 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,73 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 160,97 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Europa | 56,33 % | |
| USA/Kanada | 27,08 % | |
| Asien-Pazifik | 10,30 % | |
| Weitere Anteile | 6,29 % |
Vermögensaufteilung
| Rentenfonds (ETF) | 43,99 % | |
| Aktienfonds (ETF) | 38,25 % | |
| Index-Futures | 14,88 % | |
| Futures | 3,26 % |
Top 10 Holdings
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 17,64 % | |
| Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 14,73 % | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 13,24 % | |
| iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl | 12,40 % | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 ESG Tilted UCITS ETF 1C | 8,38 % | |
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 5,11 % | |
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 3,37 % | |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 3,35 % |