Swiss Life Index Funds (LUX) Balance EUR R
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 1,76 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,63 % |
| Lfd. Jahr | 2,09 % |
| 1 Jahr | 5,03 % |
| 3 Jahre | 15,28 % |
| 5 Jahre | 19,07 % |
| 10 Jahre | 30,21 % |
| Seit Auflage | 101,87 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,85 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,55 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,67 % |
| Seit Auflage p.a. | 4,26 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,00 % | 7,76 % | 7,77 % |
| Max Drawdown | -9,97 % | -10,31 % | -18,32 % |
| Sharpe Ratio | 0,36 | 0,27 | 0,31 |
| Standardabweichung | 0,51 % | 0,49 % | 0,49 % |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Index Funds (LUX) Balance EUR R |
|---|---|
| ISIN | LU0362483603 |
| Auflagedatum | 31.07.2008 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 149,08 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Europa | 66,69 % | |
| USA/Kanada | 28,50 % | |
| Weitere Anteile | 4,81 % |
Vermögensaufteilung
| Rentenfonds (ETF) | 44,90 % | |
| Aktienfonds (ETF) | 34,38 % | |
| Index-Futures | 16,24 % | |
| Futures | 3,67 % | |
| Kasse | 0,81 % |
Top 10 Holdings
| HSBC EURO STOXX 50 ETF | 18,43 % | |
| Amundi Euro Government Tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 13,32 % | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 11,44 % | |
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 5,62 % | |
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | 3,89 % | |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 2,44 % | |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP Distribution | 2,07 % |