Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I EUR
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | 1,07 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,16 % |
| Lfd. Jahr | 1,01 % |
| 1 Jahr | 2,65 % |
| 3 Jahre | 16,88 % |
| 5 Jahre | 0,30 % |
| 10 Jahre | 16,90 % |
| Seit Auflage | 79,89 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,33 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,06 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,57 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,15 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,61 % | 3,18 % | 4,00 % |
| Max Drawdown | -2,93 % | -2,93 % | -19,86 % |
| Sharpe Ratio | 0,31 | 0,76 | -0,45 |
| Standardabweichung | 0,16 % | 0,20 % | 0,25 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0278087860 |
| Auflagedatum | 13.07.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,76 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,34 Mrd. EUR (Stand: 24.06.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Branchen
| Banken | 25,97 % | |
| Versorger | 9,59 % | |
| Versicherungen | 8,47 % | |
| Transport | 6,83 % | |
| Immobilienholding & -entwicklung | 5,79 % | |
| Telekommunikation | 5,02 % | |
| Finanzdienstleistungen | 4,43 % | |
| Automobile | 3,75 % | |
| Basisindustrie | 3,26 % | |
| Kapitalgüter | 2,88 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 98,63 % | |
| Kasse | 1,37 % |
Top 10 Holdings
| 4.75% Lloyds Banking Group PLC FtF 23/31 9/2031 | 0,79 % | |
| ING GROEP NV SR UNSECURED 08/29 VAR | 0,76 % | |
| 3.875 % Unibail-RodamcoWestfield Green Bd 24(2034) | 0,73 % | |
| 3.875% ING Group 12.08.2029 FRN Reg-S Senior | 0,72 % | |
| FGP TOPCO LTD | 0,70 % | |
| 1.875% Heathrow Funding Ltd. 3/2036 | 0,69 % | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE Fix-to-Float Perp. | 0,69 % | |
| 7.75% Optics Bidco S.p.A. 24/33 1/2033 | 0,68 % | |
| NATIONAL BANK GREECE SA REGS 11/30 VAR | 0,66 % | |
| UNICREDIT 23/30 FLR MTN | 0,61 % |