M & W Privat
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 11,16 % |
|---|---|
| 6 Monate | 13,86 % |
| Lfd. Jahr | 12,40 % |
| 1 Jahr | 8,52 % |
| 3 Jahre | 17,40 % |
| 5 Jahre | 82,60 % |
| 10 Jahre | 74,10 % |
| Seit Auflage | 82,89 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,49 % |
| 5 Jahre p.a. | 12,78 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,70 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,53 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,95 % | 20,44 % | 23,52 % |
| Max Drawdown | -16,84 % | -25,37 % | -27,05 % |
| Sharpe Ratio | 0,27 | 0,20 | 0,52 |
| Standardabweichung | 1,07 % | 1,29 % | 1,49 % |
Stammdaten
| Fondsname | M & W Privat |
|---|---|
| ISIN | LU0275832706 |
| Auflagedatum | 21.12.2006 |
| Kapitalanlagegesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,93 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 10,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 217,10 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| Edelmetalle | 60,48 % | |
| Aktien | 37,44 % | |
| Kasse | 2,08 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Top 10 Holdings
| ZKB Silver ETF AA CHF Klasse | 25,02 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 5,21 % | |
| ZKB Gold ETF AA CHF Klasse | 5,11 % | |
| Alamos Gold | 4,02 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 3,51 % | |
| Franco-Nevada Corp | 3,12 % | |
| Gold Fields | 2,78 % | |
| Endeavour Mining PLC | 2,57 % | |
| Kinross Gold | 2,37 % |