M & W Privat
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 5,78 % |
|---|---|
| 6 Monate | 15,74 % |
| Lfd. Jahr | 20,65 % |
| 1 Jahr | 27,05 % |
| 3 Jahre | 47,48 % |
| 5 Jahre | 69,08 % |
| 10 Jahre | 121,97 % |
| Seit Auflage | 136,53 % |
| 3 Jahre p.a. | 13,81 % |
| 5 Jahre p.a. | 11,07 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,29 % |
| Seit Auflage p.a. | 4,76 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,41 % | 19,48 % | 21,66 % |
| Max Drawdown | -10,57 % | -16,84 % | -25,37 % |
| Sharpe Ratio | 1,28 | 0,55 | 0,42 |
| Standardabweichung | 1,23 % | 1,23 % | 1,37 % |
Stammdaten
| Fondsname | M & W Privat |
|---|---|
| ISIN | LU0275832706 |
| Auflagedatum | 21.12.2006 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,93 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 10,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 294,40 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 71,62 % | |
| Gold | 28,38 % |
Vermögensaufteilung
| Edelmetalle | 57,26 % | |
| Aktien | 37,79 % | |
| Kasse | 6,08 % |
Top 10 Holdings
| Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF | 23,30 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,15 % | |
| Franco-Nevada Corp | 3,72 % | |
| Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 3,49 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 3,41 % | |
| ALAMOS GOLD (NEW) | 3,36 % | |
| Newmont Corp. | 3,19 % | |
| Pan American Silver | 2,84 % | |
| Barrick Gold | 2,75 % |