M & W Privat
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 10,45 % |
|---|---|
| 6 Monate | 25,36 % |
| Lfd. Jahr | 37,60 % |
| 1 Jahr | 37,87 % |
| 3 Jahre | 81,72 % |
| 5 Jahre | 56,99 % |
| 10 Jahre | 195,77 % |
| Seit Auflage | 169,77 % |
| 3 Jahre p.a. | 22,01 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,43 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,44 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,42 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,83 % | 18,73 % | 21,10 % |
| Max Drawdown | -10,57 % | -16,84 % | -25,37 % |
| Sharpe Ratio | 2,15 | 1,02 | 0,37 |
| Standardabweichung | 1,14 % | 1,19 % | 1,33 % |
Stammdaten
| Fondsname | M & W Privat |
|---|---|
| ISIN | LU0275832706 |
| Auflagedatum | 21.12.2006 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,91 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 10,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 295,09 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 72,55 % | |
| Gold | 27,45 % |
Vermögensaufteilung
| Edelmetalle | 55,66 % | |
| Aktien | 39,31 % | |
| Kasse | 5,03 % |
Top 10 Holdings
| Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF | 22,65 % | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 4,40 % | |
| Franco-Nevada Corp | 3,56 % | |
| Sibanye Stillwater Ltd | 3,54 % | |
| Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 3,38 % | |
| ALAMOS GOLD (NEW) | 3,07 % | |
| Endeavour Mining PLC | 3,05 % | |
| Pan American Silver | 2,86 % |