Sparinvest SICAV - Global Value EUR I
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 5,20 % |
|---|---|
| 6 Monate | 14,81 % |
| Lfd. Jahr | 9,47 % |
| 1 Jahr | 30,84 % |
| 3 Jahre | 57,39 % |
| 5 Jahre | 74,50 % |
| 10 Jahre | 188,75 % |
| Seit Auflage | 315,73 % |
| 3 Jahre p.a. | 16,30 % |
| 5 Jahre p.a. | 11,77 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,18 % |
| Seit Auflage p.a. | 9,65 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,23 % | 13,00 % | 14,05 % |
| Max Drawdown | -7,98 % | -18,81 % | -18,81 % |
| Sharpe Ratio | 2,38 | 1,00 | 0,68 |
| Standardabweichung | 0,78 % | 0,83 % | 0,89 % |
Stammdaten
| Fondsname | Sparinvest SICAV - Global Value EUR I |
|---|---|
| ISIN | LU0258533180 |
| Auflagedatum | 03.07.2006 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Sparinvest S.A |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,24 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 363,52 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 60,00 % | |
| Weitere Anteile | 10,65 % | |
| Japan | 7,69 % | |
| Frankreich | 6,43 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,29 % | |
| Deutschland | 5,09 % | |
| Niederlande | 4,85 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen | 24,11 % | |
| Konsumgüter | 19,56 % | |
| Informationstechnologie | 18,45 % | |
| Gesundheitswesen | 13,01 % | |
| Rohstoffe | 12,15 % | |
| Industrie | 9,49 % | |
| Energie | 2,29 % | |
| Weitere Anteile | 0,94 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,06 % | |
| Kasse | 0,94 % |
Top 10 Holdings
| AT&T | 2,90 % | |
| Travelers | 2,73 % | |
| Citigroup Inc. | 2,66 % | |
| Wells Fargo & Co | 2,40 % | |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 2,39 % | |
| Pfizer | 2,16 % | |
| !Intl Flavors/Frag | 2,13 % | |
| Regions fin corp | 2,11 % | |
| Kroger | 2,10 % | |
| eBay Inc. | 2,03 % |