Sparinvest SICAV - Global Value EUR I
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -0,90 % |
|---|---|
| 6 Monate | 17,45 % |
| Lfd. Jahr | 21,51 % |
| 1 Jahr | 31,07 % |
| 3 Jahre | 62,44 % |
| 5 Jahre | 86,35 % |
| 10 Jahre | 208,17 % |
| Seit Auflage | 361,46 % |
| 3 Jahre p.a. | 17,53 % |
| 5 Jahre p.a. | 13,25 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,91 % |
| Seit Auflage p.a. | 10,14 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,57 % | 13,00 % | 13,85 % |
| Max Drawdown | -7,98 % | -18,81 % | -18,81 % |
| Sharpe Ratio | 2,45 | 1,17 | 0,78 |
| Standardabweichung | 0,73 % | 0,83 % | 0,88 % |
Stammdaten
| Fondsname | Sparinvest SICAV - Global Value EUR I |
|---|---|
| ISIN | LU0258533180 |
| Auflagedatum | 03.07.2006 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Sparinvest S.A |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,24 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 409,96 Mio. EUR (Stand: 31.07.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 59,64 % | |
| Weitere Anteile | 11,12 % | |
| Japan | 7,61 % | |
| Frankreich | 6,77 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,09 % | |
| Deutschland | 4,92 % | |
| Niederlande | 4,85 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen | 25,79 % | |
| Konsumgüter | 19,12 % | |
| Informationstechnologie | 16,64 % | |
| Rohstoffe | 11,92 % | |
| Gesundheitswesen | 11,91 % | |
| Industrie | 9,80 % | |
| Weitere Anteile | 2,89 % | |
| Energie | 1,93 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,11 % | |
| Kasse | 2,89 % |
Top 10 Holdings
| Wells Fargo & Co | 2,59 % | |
| Citigroup Inc. | 2,53 % | |
| Travelers | 2,48 % | |
| Metlife | 2,36 % | |
| Regions fin corp | 2,22 % | |
| AT&T | 2,21 % | |
| CVS Health Corp. | 2,18 % | |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 2,14 % | |
| !Intl Flavors/Frag | 2,06 % | |
| Owens Corning | 2,02 % |