Sparinvest SICAV - Global Value EUR I
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | 3,22 % |
|---|---|
| 6 Monate | 17,90 % |
| Lfd. Jahr | 17,71 % |
| 1 Jahr | 36,10 % |
| 3 Jahre | 66,09 % |
| 5 Jahre | 82,25 % |
| 10 Jahre | 212,87 % |
| Seit Auflage | 347,02 % |
| 3 Jahre p.a. | 18,41 % |
| 5 Jahre p.a. | 12,75 % |
| 10 Jahre p.a. | 12,07 % |
| Seit Auflage p.a. | 10,07 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,69 % | 12,98 % | 13,99 % |
| Max Drawdown | -7,98 % | -18,81 % | -18,81 % |
| Sharpe Ratio | 2,96 | 1,16 | 0,77 |
| Standardabweichung | 0,74 % | 0,82 % | 0,89 % |
Stammdaten
| Fondsname | Sparinvest SICAV - Global Value EUR I |
|---|---|
| ISIN | LU0258533180 |
| Auflagedatum | 03.07.2006 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Sparinvest S.A |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,24 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 384,67 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 59,82 % | |
| Weitere Anteile | 10,96 % | |
| Japan | 7,26 % | |
| Frankreich | 6,81 % | |
| Deutschland | 5,42 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,03 % | |
| Niederlande | 4,70 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen | 24,38 % | |
| Informationstechnologie | 19,17 % | |
| Konsumgüter | 19,15 % | |
| Gesundheitswesen | 11,99 % | |
| Rohstoffe | 11,75 % | |
| Industrie | 9,82 % | |
| Energie | 2,12 % | |
| Weitere Anteile | 1,62 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,38 % | |
| Kasse | 1,62 % |
Top 10 Holdings
| Citigroup Inc. | 2,80 % | |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 2,70 % | |
| Travelers | 2,67 % | |
| AT&T | 2,44 % | |
| Wells Fargo & Co | 2,36 % | |
| eBay Inc. | 2,16 % | |
| Regions fin corp | 2,15 % | |
| CVS Health Corp. | 2,02 % | |
| !Intl Flavors/Frag | 1,93 % | |
| Metlife | 1,93 % |