Sparinvest SICAV - Global Value EUR I
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 4,23 % |
|---|---|
| 6 Monate | 19,84 % |
| Lfd. Jahr | 8,87 % |
| 1 Jahr | 13,63 % |
| 3 Jahre | 46,42 % |
| 5 Jahre | 95,27 % |
| 10 Jahre | 206,62 % |
| Seit Auflage | 313,46 % |
| 3 Jahre p.a. | 13,54 % |
| 5 Jahre p.a. | 14,31 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,85 % |
| Seit Auflage p.a. | 9,74 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,96 % | 13,21 % | 14,25 % |
| Max Drawdown | -18,81 % | -18,81 % | -18,81 % |
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,78 | 0,85 |
| Standardabweichung | 0,95 % | 0,84 % | 0,90 % |
Stammdaten
| Fondsname | Sparinvest SICAV - Global Value EUR I |
|---|---|
| ISIN | LU0258533180 |
| Auflagedatum | 03.07.2006 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Sparinvest S.A |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,24 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 313,21 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 60,16 % | |
| Weitere Anteile | 10,50 % | |
| Japan | 9,37 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,62 % | |
| Frankreich | 5,40 % | |
| Deutschland | 4,53 % | |
| Niederlande | 4,42 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen | 25,44 % | |
| Konsumgüter | 19,86 % | |
| Informationstechnologie | 17,32 % | |
| Gesundheitswesen | 13,23 % | |
| Rohstoffe | 11,24 % | |
| Industrie | 9,59 % | |
| Energie | 2,20 % | |
| Weitere Anteile | 1,12 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,88 % | |
| Kasse | 1,12 % |
Top 10 Holdings
| Citigroup Inc. | 3,07 % | |
| Travelers | 2,91 % | |
| Wells Fargo & Co | 2,73 % | |
| AT&T | 2,38 % | |
| !CVS/Caremark | 2,18 % | |
| !eBay | 2,06 % | |
| Kroger | 2,06 % | |
| Regions fin corp | 2,05 % | |
| Metlife | 2,02 % | |
| Kraft Heinz Company | 1,97 % |