BGF- Latin American Fund D2 EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -0,17 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,79 % |
| Lfd. Jahr | -6,31 % |
| 1 Jahr | 19,55 % |
| 3 Jahre | 31,89 % |
| 5 Jahre | 10,34 % |
| 10 Jahre | 36,93 % |
| Seit Auflage | 95,34 % |
| 3 Jahre p.a. | 9,66 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,99 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,19 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,81 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,58 % | 22,50 % | 29,00 % |
| Max Drawdown | -14,46 % | -22,50 % | -51,35 % |
| Sharpe Ratio | 0,82 | 0,38 | 0,04 |
| Standardabweichung | 1,18 % | 1,42 % | 1,83 % |
Stammdaten
| Fondsname | BGF- Latin American Fund D2 EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0252965164 |
| Auflagedatum | 28.02.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,33 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 780,59 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Brasilien | 61,56 % | |
| Mexiko | 24,85 % | |
| Kanada | 3,78 % | |
| Kolumbien | 2,96 % | |
| Chile | 2,41 % | |
| USA | 1,68 % | |
| Italien | 1,54 % | |
| Weitere Anteile | 0,73 % | |
| Kaimaninseln | 0,49 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 22,68 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 19,04 % | |
| Materialien | 15,29 % | |
| Industrie | 12,42 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,44 % | |
| Energie | 9,26 % | |
| Gesundheitsversorgung | 4,29 % | |
| Immobilien | 3,10 % | |
| IT | 1,68 % | |
| Kommunikation | 1,04 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,26 % | |
| Kasse | 0,74 % |
Top 10 Holdings
| VALE SA | 9,16 % | |
| Petroleo Brasileiro Sa Petro | 7,72 % | |
| Wal-Mart De Mexico Sab De CV | 6,98 % | |
| Banco Bradesco | 6,78 % | |
| AMBEV S.A. | 4,88 % | |
| Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de CV | 4,47 % | |
| B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 4,37 % | |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB | 4,10 % | |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 3,83 % | |
| Hapvida Participacoes e Investimentos SA | 3,32 % |