BGF- Latin American Fund D2 EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 6,12 % |
|---|---|
| 6 Monate | 14,83 % |
| Lfd. Jahr | 25,72 % |
| 1 Jahr | 5,09 % |
| 3 Jahre | 11,46 % |
| 5 Jahre | 46,94 % |
| 10 Jahre | 59,24 % |
| Seit Auflage | 85,94 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,68 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,00 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,76 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,26 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,21 % | 22,32 % | 22,85 % |
| Max Drawdown | -19,00 % | -30,74 % | -30,74 % |
| Sharpe Ratio | 0,11 | 0,03 | 0,29 |
| Standardabweichung | 1,41 % | 1,41 % | 1,44 % |
Stammdaten
| Fondsname | BGF- Latin American Fund D2 EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0252965164 |
| Auflagedatum | 28.02.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,32 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 540,04 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Brasilien | 63,01 % | |
| Mexiko | 31,63 % | |
| USA | 1,99 % | |
| Chile | 1,92 % | |
| Weitere Anteile | 1,45 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 23,56 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 20,19 % | |
| Basiskonsumgüter | 14,40 % | |
| Industrie | 11,51 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,57 % | |
| Gesundheitswesen | 6,00 % | |
| Energie | 5,58 % | |
| Immobilien | 4,75 % | |
| Informationstechnologie | 1,99 % | |
| Weitere Anteile | 1,45 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,55 % | |
| Kasse | 1,45 % |
Top 10 Holdings
| Vale | 8,35 % | |
| Grupo Mexico SAB de CV | 6,65 % | |
| !Wal-Mart De Mexico Sab De CV | 6,22 % | |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 5,58 % | |
| Grupo Financiero Banorte | 5,12 % | |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de C | 4,48 % | |
| Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de CV | 4,41 % | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3,81 % | |
| Rumo S.A. | 3,70 % | |
| XP Inc | 3,55 % |