Schroder ISF US Small & MidCap Equity C EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -2,77 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,10 % |
| Lfd. Jahr | 2,28 % |
| 1 Jahr | 11,56 % |
| 3 Jahre | 13,19 % |
| 5 Jahre | 45,55 % |
| 10 Jahre | 177,09 % |
| Seit Auflage | 341,33 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,21 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,79 % |
| 10 Jahre p.a. | 10,72 % |
| Seit Auflage p.a. | 8,56 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,57 % | 16,71 % | 20,08 % |
| Max Drawdown | -12,63 % | -16,41 % | -41,03 % |
| Sharpe Ratio | 0,48 | 0,16 | 0,36 |
| Standardabweichung | 0,80 % | 1,06 % | 1,27 % |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder ISF US Small & MidCap Equity C EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0248177502 |
| Auflagedatum | 28.03.2006 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,14 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 664,14 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 92,23 % | |
| Weitere Anteile | 3,49 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,65 % | |
| Bermuda | 1,14 % | |
| Indien | 0,76 % | |
| Thailand | 0,73 % |
Top 10 Branchen
| Industrials | 19,48 % | |
| Information Technology | 18,73 % | |
| Health Care | 13,18 % | |
| Financials | 12,69 % | |
| Consumer Discretionary | 11,64 % | |
| Real Estate | 5,60 % | |
| Materials | 4,64 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,71 % | |
| Energy | 3,38 % | |
| Utilities | 2,11 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,49 % | |
| Geldmarkt | 3,50 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top 10 Holdings
| Aramark Corp. | 2,23 % | |
| LiveRamp Holdings Inc. | 2,13 % | |
| KEMPER CORP | 2,00 % | |
| STERICYCLE INC. | 1,99 % | |
| Assurant | 1,94 % | |
| Hexcel Corporation | 1,90 % | |
| MASIMO CORP. | 1,78 % | |
| Lumentum Holdings | 1,71 % | |
| Kirby | 1,66 % | |
| Rentokil Initial | 1,65 % |