Schroder ISF US Small & MidCap Equity C EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 4,27 % |
|---|---|
| 6 Monate | -18,77 % |
| Lfd. Jahr | -16,12 % |
| 1 Jahr | -6,01 % |
| 3 Jahre | 2,92 % |
| 5 Jahre | 41,53 % |
| 10 Jahre | 82,79 % |
| Seit Auflage | 324,71 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,96 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,19 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,21 % |
| Seit Auflage p.a. | 7,82 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,40 % | 18,59 % | 19,05 % |
| Max Drawdown | -30,29 % | -30,29 % | -30,29 % |
| Sharpe Ratio | -0,36 | -0,07 | 0,30 |
| Standardabweichung | 1,49 % | 1,18 % | 1,21 % |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder ISF US Small & MidCap Equity C EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0248177502 |
| Auflagedatum | 28.03.2006 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,13 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 729,06 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 90,96 % | |
| Weitere Anteile | 4,84 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,28 % | |
| Indien | 1,92 % |
Top 10 Branchen
| Information Technology | 19,02 % | |
| Industrials | 18,87 % | |
| Financials | 14,87 % | |
| Health Care | 12,25 % | |
| Consumer Discretionary | 9,11 % | |
| Materials | 4,84 % | |
| Real Estate | 4,67 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,68 % | |
| Utilities | 2,84 % | |
| Consumer Staples | 2,60 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,17 % | |
| Geldmarkt | 4,84 % |
Top 10 Holdings
| Rentokil Initial | 2,28 % | |
| Assurant | 2,24 % | |
| KEMPER CORP | 2,15 % | |
| BWX Technologies Inc. | 2,10 % | |
| Aramark Corp. | 1,97 % | |
| WNS Holdings ADR | 1,92 % | |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 1,88 % | |
| ICU Medical Inc. | 1,86 % | |
| Dolby Laboratories | 1,82 % | |
| Encompass Health Corp. | 1,79 % |