Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,92 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,27 % |
| Lfd. Jahr | -0,81 % |
| 1 Jahr | 1,45 % |
| 3 Jahre | 12,57 % |
| 5 Jahre | -3,65 % |
| 10 Jahre | 8,97 % |
| Seit Auflage | 82,00 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,02 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,74 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,86 % |
| Seit Auflage p.a. | 2,57 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,55 % | 3,26 % | 3,99 % |
| Max Drawdown | -2,98 % | -2,98 % | -20,40 % |
| Sharpe Ratio | -0,09 | 0,36 | -0,62 |
| Standardabweichung | 0,16 % | 0,21 % | 0,25 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0153585566 |
| Auflagedatum | 27.09.2002 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,35 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,40 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Branchen
| Banken | 24,04 % | |
| Versorger | 9,54 % | |
| Versicherungen | 8,90 % | |
| Transport | 6,90 % | |
| Immobilienholding & -entwicklung | 6,08 % | |
| Telekommunikation | 5,63 % | |
| Finanzdienstleistungen | 4,84 % | |
| Automobile | 3,65 % | |
| Basisindustrie | 3,34 % | |
| Energie | 2,55 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 97,78 % | |
| Kasse | 2,22 % |
Top 10 Holdings
| NATIONAL BANK GREECE SA REGS 11/30 VAR | 0,79 % | |
| 4.75% Lloyds Banking Group PLC FtF 23/31 9/2031 | 0,76 % | |
| ING GROEP NV SR UNSECURED 08/29 VAR | 0,73 % | |
| 3.875 % Unibail-RodamcoWestfield Green Bd 24(2034) | 0,67 % | |
| 3.875% ING Group 12.08.2029 FRN Reg-S Senior | 0,67 % | |
| 1.875% Heathrow Funding Ltd. 3/2036 | 0,66 % | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE Fix-to-Float Perp. | 0,66 % | |
| 7.75% Optics Bidco S.p.A. 24/33 1/2033 | 0,65 % | |
| 3.5% SES S.A. 1/2029 | 0,64 % | |
| INTESA SANPAO VAR Nov36 EMTN | 0,61 % |