Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,61 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,80 % |
| Lfd. Jahr | 1,11 % |
| 1 Jahr | 3,05 % |
| 3 Jahre | 14,45 % |
| 5 Jahre | -2,15 % |
| 10 Jahre | 14,42 % |
| Seit Auflage | 85,53 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,60 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,43 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,36 % |
| Seit Auflage p.a. | 2,68 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,36 % | 3,37 % | 3,93 % |
| Max Drawdown | -2,45 % | -2,45 % | -20,40 % |
| Sharpe Ratio | 0,43 | 0,47 | -0,55 |
| Standardabweichung | 0,15 % | 0,21 % | 0,25 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0153585566 |
| Auflagedatum | 27.09.2002 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,35 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,60 Mrd. EUR (Stand: 18.02.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Branchen
| Banken | 24,36 % | |
| Versicherungen | 9,34 % | |
| Versorger | 8,29 % | |
| Transport | 7,78 % | |
| Immobilienholding & -entwicklung | 5,99 % | |
| Telekommunikation | 5,57 % | |
| Finanzdienstleistungen | 5,11 % | |
| Automobile | 4,22 % | |
| Basisindustrie | 3,85 % | |
| Kapitalgüter | 2,74 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 100,22 % |
Top 10 Holdings
| 3.875% ING Group 12.08.2029 FRN Reg-S Senior | 1,15 % | |
| Heathr.Fund. 15/32 Mtn | 0,74 % | |
| NATIONAL BANK GREECE SA REGS 11/30 VAR | 0,67 % | |
| 4.75% Lloyds Banking Group PLC FtF 23/31 9/2031 | 0,65 % | |
| 1.875% Heathrow Funding Ltd. 3/2036 | 0,64 % | |
| ING GROEP NV SR UNSECURED 08/29 VAR | 0,63 % | |
| 3.875 % Unibail-RodamcoWestfield Green Bd 24(2034) | 0,61 % | |
| 3.5% SES S.A. 1/2029 | 0,56 % | |
| INTESA SANPAO VAR Nov36 EMTN | 0,56 % |