smart-invest - HELIOS AR B
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | 0,28 % |
---|---|
6 Monate | 6,80 % |
Lfd. Jahr | 3,63 % |
1 Jahr | 7,61 % |
3 Jahre | -3,71 % |
5 Jahre | 8,41 % |
10 Jahre | 16,00 % |
Seit Auflage | 116,36 % |
3 Jahre p.a. | -1,25 % |
5 Jahre p.a. | 1,63 % |
10 Jahre p.a. | 1,49 % |
Seit Auflage p.a. | 3,62 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 7,07 % | 7,88 % | 8,37 % |
Max Drawdown | -4,93 % | -18,78 % | -18,78 % |
Sharpe Ratio | 0,61 | -0,32 | 0,13 |
Standardabweichung | 0,45 % | 0,50 % | 0,53 % |
Stammdaten
Fondsname | smart-invest - HELIOS AR B |
---|---|
ISIN | LU0146463616 |
Auflagedatum | 31.07.2002 |
Kapitalanlagegesellschaft | AXXION S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Laufende Kosten nach KIID | 2,09 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 20,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 71,45 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023) |
Portfolioallokation
Top 10 Holdings
Source Phys. Markets ETC Gold 12/2100 | 5,88 % | |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ZERO 04.01.2024 | 4,16 % | |
USA v.20(2030) | 3,88 % | |
VISA INC | 2,92 % | |
Amazon.com | 2,86 % |