smart-invest - HELIOS AR B
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,51 % |
|---|---|
| 6 Monate | -8,03 % |
| Lfd. Jahr | -5,31 % |
| 1 Jahr | -0,60 % |
| 3 Jahre | 3,41 % |
| 5 Jahre | 8,49 % |
| 10 Jahre | 4,40 % |
| Seit Auflage | 120,12 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,12 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,64 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,43 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,49 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,27 % | 8,25 % | 8,42 % |
| Max Drawdown | -13,37 % | -13,37 % | -18,78 % |
| Sharpe Ratio | -0,24 | -0,20 | 0,01 |
| Standardabweichung | 0,65 % | 0,52 % | 0,53 % |
Stammdaten
| Fondsname | smart-invest - HELIOS AR B |
|---|---|
| ISIN | LU0146463616 |
| Auflagedatum | 31.07.2002 |
| Kapitalanlagegesellschaft | AXXION S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 2,10 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 20,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 63,87 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025) |
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| Aktien Nordamerika | 43,70 % | |
| Aktien Europa | 18,12 % | |
| Kasse | 13,34 % | |
| Edelmetalle | 12,73 % | |
| Anleihen Europa | 6,25 % | |
| Anleihen | 5,86 % |
Top 10 Holdings
| iShares Physical Gold ETC | 6,32 % | |
| Booking Holdings Inc | 4,43 % | |
| VISA Inc. | 4,22 % |