smart-invest - HELIOS AR B
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -1,32 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,38 % |
| Lfd. Jahr | 1,77 % |
| 1 Jahr | -0,92 % |
| 3 Jahre | 19,44 % |
| 5 Jahre | 3,30 % |
| 10 Jahre | 33,00 % |
| Seit Auflage | 137,27 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,09 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,65 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,89 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,73 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,43 % | 8,73 % | 8,60 % |
| Max Drawdown | -13,18 % | -13,37 % | -18,78 % |
| Sharpe Ratio | -0,26 | 0,34 | -0,13 |
| Standardabweichung | 0,66 % | 0,55 % | 0,54 % |
Stammdaten
| Fondsname | smart-invest - HELIOS AR B |
|---|---|
| ISIN | LU0146463616 |
| Auflagedatum | 31.07.2002 |
| Kapitalanlagegesellschaft | AXXION S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 2,10 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 20,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 62,71 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025) |
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| gemischte Werte | 100,00 % |
Top 10 Holdings
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 8,22 % | |
| Lam Research | 2,58 % |