Ethna-AKTIV (A)
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -0,18 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,85 % |
| Lfd. Jahr | 3,35 % |
| 1 Jahr | 9,61 % |
| 3 Jahre | 7,79 % |
| 5 Jahre | 16,80 % |
| 10 Jahre | 20,90 % |
| Seit Auflage | 211,55 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,53 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,15 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,91 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,25 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,79 % | 4,53 % | 5,32 % |
| Max Drawdown | -4,51 % | -7,31 % | -11,57 % |
| Sharpe Ratio | 1,19 | 0,26 | 0,48 |
| Standardabweichung | 0,30 % | 0,29 % | 0,34 % |
Stammdaten
| Fondsname | Ethna-AKTIV (A) |
|---|---|
| ISIN | LU0136412771 |
| Auflagedatum | 15.02.2002 |
| Kapitalanlagegesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,93 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 20,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 2,06 Mrd. EUR (Stand: 23.04.2024) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 50,83 % | |
| Europa | 42,91 % | |
| Andere | 0,35 % | |
| Asien | 0,30 % |
Top 10 Branchen
| Sonstige | 32,86 % | |
| Finanzwesen | 19,56 % | |
| Konsum | 12,15 % | |
| Technologie | 6,17 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 4,98 % | |
| Kommunikation | 4,30 % | |
| Versorger | 3,67 % | |
| Industrie | 2,83 % | |
| Energie | 1,54 % | |
| Rohstoffe | 0,97 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 63,74 % | |
| Aktien | 25,31 % | |
| Liquidität | 7,89 % | |
| Fondsanteile | 3,53 % | |
| Rohstoffe | 0,00 % | |
| Sonstige | -0,47 % |
Top 10 Holdings
| US Treasury v.22(11.2024) | 4,46 % | |
| Deutschland (02.2025) | 4,33 % | |
| Deutschland (12.2024) | 4,32 % | |
| JAB Global Consumer Brands | 3,53 % | |
| Spanien (2024) | 2,91 % | |
| US Treasury 28.02.2025 | 2,68 % | |
| US Treasury (07.2025) | 2,24 % | |
| US Treasury 31.12.2024 | 2,22 % | |
| Deutschland v.23(2025) | 1,93 % | |
| US Treasury 31.08.2025 | 1,80 % |