Ethna-AKTIV (A)
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 1,06 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,22 % |
| Lfd. Jahr | 4,60 % |
| 1 Jahr | 4,09 % |
| 3 Jahre | 15,34 % |
| 5 Jahre | 21,71 % |
| 10 Jahre | 22,39 % |
| Seit Auflage | 234,39 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,87 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,01 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,04 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,25 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,38 % | 6,20 % | 5,86 % |
| Max Drawdown | -9,17 % | -9,17 % | -9,17 % |
| Sharpe Ratio | 0,19 | 0,31 | 0,43 |
| Standardabweichung | 0,53 % | 0,39 % | 0,37 % |
Stammdaten
| Fondsname | Ethna-AKTIV (A) |
|---|---|
| ISIN | LU0136412771 |
| Auflagedatum | 15.02.2002 |
| Kapitalanlagegesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,91 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 20,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 2,02 Mrd. EUR (Stand: 15.09.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 53,85 % | |
| Europa | 39,22 % | |
| Andere | 1,56 % | |
| Asien | 0,43 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 21,72 % | |
| Versorger | 17,30 % | |
| Sonstige | 13,30 % | |
| Technologie | 10,58 % | |
| Konsum | 8,22 % | |
| Energie | 6,52 % | |
| Kommunikation | 5,85 % | |
| Industrie | 4,58 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 4,52 % | |
| Rohstoffe | 2,48 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 62,70 % | |
| Aktien | 32,37 % | |
| Liquidität | 2,08 % | |
| Fondsanteile | 1,72 % | |
| Sonstige | 1,13 % | |
| Rohstoffe | 0,00 % |
Top 10 Holdings
| Staatsanleihe USA (02.2035) | 4,01 % | |
| Staatsanleihe USA (05.2035) | 3,89 % | |
| Alphabet Inc. | 2,81 % | |
| Staatsanleihe Spanien (10.2035) | 2,49 % | |
| Electricité de France S.A. Green Bond (2045) | 2,46 % | |
| Staatsanleihe Spanien (01.2041) | 2,43 % | |
| JAB Holdings BV (2035) | 2,06 % | |
| Intel Corporation | 2,00 % | |
| Lam Research Corporation | 1,94 % | |
| JAB Global Consumer Brands | 1,72 % |