Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Euro
Wertentwicklung
Performance
1 Monat | 2,41 % |
---|---|
6 Monate | 9,49 % |
Lfd. Jahr | 4,43 % |
1 Jahr | 15,58 % |
3 Jahre | 16,11 % |
5 Jahre | 11,90 % |
10 Jahre | 45,39 % |
Seit Auflage | 47,11 % |
3 Jahre p.a. | 5,10 % |
5 Jahre p.a. | 2,27 % |
10 Jahre p.a. | 3,81 % |
Seit Auflage p.a. | 1,58 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 7,18 % | 9,77 % | 14,38 % |
Max Drawdown | -5,54 % | -11,26 % | -36,04 % |
Sharpe Ratio | 1,67 | 0,39 | 0,12 |
Standardabweichung | 0,45 % | 0,61 % | 0,89 % |
Stammdaten
Fondsname | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Euro |
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ISIN | LU0099575291 |
Auflagedatum | 01.09.1999 |
Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Laufende Kosten nach KIID | 1,95 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
Fondsvolumen | 144,89 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
Weitere Anteile | 37,30 % | |
Vereinigtes Königreich | 13,50 % | |
USA | 11,00 % | |
Frankreich | 7,10 % | |
Spanien | 6,90 % | |
Finnland | 6,10 % | |
Schweiz | 5,60 % | |
Deutschland | 4,90 % | |
Taiwan | 4,50 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 3,10 % |
Top 10 Branchen
Weitere Anteile | 20,90 % | |
Finanzwesen | 20,00 % | |
Industrie | 11,80 % | |
Informationstechnologie | 10,80 % | |
Gesundheitswesen | 8,70 % | |
zyklische Konsumgüter | 8,60 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 6,30 % | |
Versorger | 4,60 % | |
Konsumgüter | 4,30 % | |
Werkstoffe | 4,00 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 79,50 % | |
Kasse | 20,50 % |
Top 10 Holdings
Taiwan Semiconductor | 3,20 % | |
Samsung Electronics Co.Ltd | 3,10 % | |
3i Group | 2,90 % | |
Sanofi | 2,70 % | |
Ferrovial | 2,50 % | |
Admiral Group | 2,30 % | |
Allianz | 2,20 % | |
Deutsche Boerse | 2,20 % | |
Unilever PLC | 2,20 % | |
Autoliv Inc. | 1,80 % |