Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-Euro
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | 1,79 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,30 % |
| Lfd. Jahr | 8,48 % |
| 1 Jahr | 15,91 % |
| 3 Jahre | 48,19 % |
| 5 Jahre | 52,69 % |
| 10 Jahre | 56,81 % |
| Seit Auflage | 95,31 % |
| 3 Jahre p.a. | 14,00 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,83 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,60 % |
| Seit Auflage p.a. | 2,53 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,30 % | 10,13 % | 10,39 % |
| Max Drawdown | -9,51 % | -13,39 % | -13,39 % |
| Sharpe Ratio | 1,28 | 1,07 | 0,66 |
| Standardabweichung | 0,64 % | 0,63 % | 0,64 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-Euro |
|---|---|
| ISIN | LU0099575291 |
| Auflagedatum | 01.09.1999 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,94 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 387,18 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 35,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,30 % | |
| Schweiz | 8,20 % | |
| Spanien | 7,80 % | |
| USA | 6,80 % | |
| Frankreich | 6,50 % | |
| Taiwan | 6,40 % | |
| Deutschland | 5,40 % | |
| Hongkong | 5,00 % | |
| Japan | 3,70 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 22,80 % | |
| Industrie | 14,40 % | |
| Informationstechnologie | 11,50 % | |
| Konsumgüter | 9,80 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,10 % | |
| Gesundheitswesen | 6,10 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,10 % | |
| Werkstoffe | 4,00 % | |
| Versorger | 2,30 % | |
| Energie | 0,90 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 86,90 % | |
| Kasse | 13,10 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,40 % | |
| Deutsche Boerse | 3,40 % | |
| Roche Holdings AG | 3,20 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 3,20 % | |
| Novartis AG | 2,90 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 2,60 % | |
| Compass Group | 2,50 % | |
| Reckitt Benckiser | 2,50 % | |
| Legrand | 2,40 % | |
| Iberdrola, S.A. | 2,30 % |