Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-Euro
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -2,03 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,80 % |
| Lfd. Jahr | 8,25 % |
| 1 Jahr | 12,45 % |
| 3 Jahre | 42,30 % |
| 5 Jahre | 54,67 % |
| 10 Jahre | 57,01 % |
| Seit Auflage | 94,90 % |
| 3 Jahre p.a. | 12,47 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,11 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,61 % |
| Seit Auflage p.a. | 2,50 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,29 % | 10,16 % | 10,36 % |
| Max Drawdown | -9,51 % | -13,39 % | -13,39 % |
| Sharpe Ratio | 0,99 | 0,97 | 0,66 |
| Standardabweichung | 0,64 % | 0,63 % | 0,64 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-Euro |
|---|---|
| ISIN | LU0099575291 |
| Auflagedatum | 01.09.1999 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,91 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 394,43 Mio. EUR (Stand: 31.07.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 37,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 15,50 % | |
| Frankreich | 7,90 % | |
| Schweiz | 7,40 % | |
| Spanien | 6,60 % | |
| Taiwan | 6,10 % | |
| USA | 5,90 % | |
| Deutschland | 5,10 % | |
| Hongkong | 4,80 % | |
| Japan | 2,90 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 23,00 % | |
| Industrie | 15,60 % | |
| Informationstechnologie | 10,80 % | |
| Konsumgüter | 8,50 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,80 % | |
| Gesundheitswesen | 6,50 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,50 % | |
| Werkstoffe | 3,90 % | |
| Versorger | 2,10 % | |
| Energie | 0,80 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 82,50 % | |
| Kasse | 17,50 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,10 % | |
| Deutsche Boerse | 3,10 % | |
| 3i Group | 2,70 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 2,70 % | |
| Novartis AG | 2,60 % | |
| Compass Group | 2,50 % | |
| Roche Holdings AG | 2,50 % | |
| Iberdrola, S.A. | 2,10 % | |
| Reckitt Benckiser | 2,10 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 2,00 % |