Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-Euro
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 6,26 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,44 % |
| Lfd. Jahr | 1,66 % |
| 1 Jahr | 11,88 % |
| 3 Jahre | 39,99 % |
| 5 Jahre | 47,65 % |
| 10 Jahre | 46,82 % |
| Seit Auflage | 83,04 % |
| 3 Jahre p.a. | 11,85 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,10 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,91 % |
| Seit Auflage p.a. | 2,29 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,88 % | 9,96 % | 10,31 % |
| Max Drawdown | -9,51 % | -13,39 % | -13,39 % |
| Sharpe Ratio | 1,06 | 0,87 | 0,59 |
| Standardabweichung | 0,61 % | 0,62 % | 0,64 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-Euro |
|---|---|
| ISIN | LU0099575291 |
| Auflagedatum | 01.09.1999 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,94 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 344,76 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 42,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 15,00 % | |
| Spanien | 7,20 % | |
| Schweiz | 6,20 % | |
| Taiwan | 5,80 % | |
| Frankreich | 5,70 % | |
| USA | 5,30 % | |
| Hongkong | 4,70 % | |
| Deutschland | 3,90 % | |
| Finnland | 3,90 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 22,70 % | |
| Weitere Anteile | 22,00 % | |
| Industrie | 12,60 % | |
| Informationstechnologie | 10,70 % | |
| Konsumgüter | 10,20 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,40 % | |
| Gesundheitswesen | 4,90 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,80 % | |
| Werkstoffe | 2,10 % | |
| Versorger | 1,60 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 77,90 % | |
| Kasse | 22,10 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,10 % | |
| Roche Holdings AG | 3,00 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 2,90 % | |
| Deutsche Boerse | 2,70 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,70 % | |
| Reckitt Benckiser | 2,60 % | |
| KONE Corp. | 2,10 % | |
| Legrand | 1,90 % | |
| Novartis AG | 1,90 % | |
| Unilever PLC | 1,60 % |