Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Euro
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 3,53 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,98 % |
| Lfd. Jahr | 5,63 % |
| 1 Jahr | 12,58 % |
| 3 Jahre | 33,71 % |
| 5 Jahre | 41,04 % |
| 10 Jahre | 32,91 % |
| Seit Auflage | 72,96 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,16 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,12 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,88 % |
| Seit Auflage p.a. | 2,15 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,28 % | 10,15 % | 11,29 % |
| Max Drawdown | -13,39 % | -13,39 % | -14,63 % |
| Sharpe Ratio | 0,81 | 0,74 | 0,50 |
| Standardabweichung | 0,76 % | 0,63 % | 0,70 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-Euro |
|---|---|
| ISIN | LU0099575291 |
| Auflagedatum | 01.09.1999 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,95 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 203,08 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 34,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 19,00 % | |
| Frankreich | 9,00 % | |
| Spanien | 8,90 % | |
| USA | 7,90 % | |
| Finnland | 5,80 % | |
| Schweiz | 5,60 % | |
| Hongkong | 3,20 % | |
| Taiwan | 3,20 % | |
| Deutschland | 2,70 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 21,20 % | |
| Weitere Anteile | 18,00 % | |
| Industrie | 14,70 % | |
| Konsumgüter | 10,80 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,90 % | |
| Informationstechnologie | 7,90 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,20 % | |
| Gesundheitswesen | 6,00 % | |
| Werkstoffe | 3,80 % | |
| Versorger | 1,50 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 82,00 % | |
| Kasse | 18,00 % |
Top 10 Holdings
| Industria De Diseno Textil S.A. | 3,10 % | |
| 3i Group | 3,00 % | |
| Ferrovial International SE | 2,90 % | |
| Unilever PLC | 2,90 % | |
| Reckitt Benckiser | 2,50 % | |
| Natwest | 2,30 % | |
| Roche Holdings AG | 2,20 % | |
| RELX Plc | 2,10 % | |
| Allianz SE | 1,30 % | |
| Deutsche Boerse | 1,30 % |