Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-Euro
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 1,14 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,17 % |
| Lfd. Jahr | 3,49 % |
| 1 Jahr | 7,91 % |
| 3 Jahre | 42,69 % |
| 5 Jahre | 55,93 % |
| 10 Jahre | 49,74 % |
| Seit Auflage | 86,33 % |
| 3 Jahre p.a. | 12,57 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,29 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,12 % |
| Seit Auflage p.a. | 2,38 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,74 % | 9,37 % | 10,01 % |
| Max Drawdown | -13,39 % | -13,39 % | -13,39 % |
| Sharpe Ratio | 0,50 | 0,99 | 0,73 |
| Standardabweichung | 0,73 % | 0,58 % | 0,62 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-Euro |
|---|---|
| ISIN | LU0099575291 |
| Auflagedatum | 01.09.1999 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,94 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 279,30 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 36,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 18,30 % | |
| Spanien | 8,00 % | |
| Frankreich | 6,60 % | |
| USA | 6,10 % | |
| Schweiz | 5,40 % | |
| Hongkong | 5,10 % | |
| Finnland | 5,00 % | |
| Deutschland | 4,40 % | |
| Taiwan | 4,30 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 24,10 % | |
| Weitere Anteile | 15,50 % | |
| Industrie | 14,10 % | |
| Informationstechnologie | 10,80 % | |
| Konsumgüter | 10,30 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,40 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,00 % | |
| Gesundheitswesen | 4,10 % | |
| Werkstoffe | 2,40 % | |
| Versorger | 1,30 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 84,60 % | |
| Kasse | 15,40 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 3,30 % | |
| Reckitt Benckiser | 3,00 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 2,90 % | |
| AIB Group | 2,60 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,60 % | |
| Deutsche Boerse | 2,40 % | |
| KONE Corp. | 2,20 % | |
| Allianz SE | 2,00 % | |
| Roche Holdings AG | 1,90 % | |
| Ferrovial International SE | 1,30 % |