Swiss Life Funds (Lux) Equity ESG Euro Zone R Cap
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -0,75 % |
|---|---|
| 6 Monate | 19,35 % |
| Lfd. Jahr | 7,89 % |
| 1 Jahr | 9,50 % |
| 3 Jahre | 17,52 % |
| 5 Jahre | 36,87 % |
| 10 Jahre | 76,77 % |
| Seit Auflage | 117,59 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,52 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,47 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,86 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,17 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,96 % | 16,30 % | 18,36 % |
| Max Drawdown | -10,25 % | -26,73 % | -36,64 % |
| Sharpe Ratio | 0,50 | 0,25 | 0,31 |
| Standardabweichung | 0,70 % | 1,03 % | 1,16 % |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (Lux) Equity ESG Euro Zone R Cap |
|---|---|
| ISIN | LU0094707279 |
| Auflagedatum | 07.06.1999 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,63 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 395,41 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Frankreich | 22,88 % | |
| Deutschland | 17,55 % | |
| Spanien | 11,96 % | |
| Niederlande | 11,68 % | |
| Italien | 9,18 % | |
| Finnland | 8,84 % | |
| Belgien | 4,20 % | |
| USA | 3,66 % | |
| Portugal | 3,01 % | |
| Irland | 1,42 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen | 13,39 % | |
| Konsumgüter (nicht zyklisch) | 13,32 % | |
| Versorgungsbetriebe | 12,55 % | |
| Industrie-Unternehmen | 11,11 % | |
| Gesundheitswesen | 9,78 % | |
| Konsumgüter (zyklisch) | 9,76 % | |
| Informationstechnologie | 8,31 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,90 % | |
| Roh-u.Werkstoffe | 6,16 % | |
| Energie | 4,42 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,35 % | |
| Kasse | 3,65 % |
Top 10 Holdings
| Iberdrola | 2,21 % | |
| Dassault Systemes SE | 2,17 % | |
| Wolters Kluwer | 2,17 % | |
| Assicurazioni Generali | 2,12 % | |
| Deutsche Boerse | 2,08 % | |
| Koninklijke Kpn | 2,08 % | |
| Redeia Corporacion S.A. | 2,07 % | |
| SAP | 2,07 % | |
| Muenchener Rueckversicherungsgesellsch. | 2,06 % | |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 2,04 % |