UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD)
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 4,76 % |
|---|---|
| 6 Monate | 20,92 % |
| Lfd. Jahr | 19,81 % |
| 1 Jahr | 18,94 % |
| 3 Jahre | 53,33 % |
| 5 Jahre | 79,54 % |
| 10 Jahre | 159,46 % |
| Seit Auflage | 285,27 % |
| 3 Jahre p.a. | 15,30 % |
| 5 Jahre p.a. | 12,41 % |
| 10 Jahre p.a. | 10,00 % |
| Seit Auflage p.a. | 4,89 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,29 % | 14,76 % | 15,67 % |
| Max Drawdown | -17,86 % | -17,86 % | -28,79 % |
| Sharpe Ratio | 0,97 | 0,93 | 0,68 |
| Standardabweichung | 1,05 % | 0,95 % | 1,00 % |
Stammdaten
| Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) |
|---|---|
| ISIN | LU0076532638 |
| Auflagedatum | 13.06.1997 |
| Kapitalanlagegesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,81 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 988,24 Mio. USD (Stand: 31.07.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 73,13 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,35 % | |
| Niederlande | 4,24 % | |
| Frankreich | 3,61 % | |
| Irland | 2,81 % | |
| Japan | 2,80 % | |
| Spanien | 2,16 % | |
| Weitere Anteile | 1,82 % | |
| Schweiz | 1,72 % | |
| Deutschland | 1,36 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 21,06 % | |
| Software und Dienste | 16,08 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 12,36 % | |
| Kapitalgüter | 10,92 % | |
| Medien | 9,56 % | |
| Banken | 7,32 % | |
| Einzelhandel | 6,77 % | |
| Pharma/Biotech | 6,50 % | |
| Finanzwerte | 5,16 % | |
| Gesundheitswesen | 4,27 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,99 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft Corp. | 8,13 % | |
| Broadcom Inc. | 3,86 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,85 % | |
| Alphabet Inc A | 3,55 % | |
| Nvidia Corp. | 3,34 % | |
| Bank of Ireland | 2,79 % | |
| Cadence Design Sys. | 2,51 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,49 % | |
| First Horizon National | 2,34 % | |
| Walt Disney | 2,19 % |