Fideltiy Funds - Emerging Markets Fund A
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | 4,35 % |
|---|---|
| 6 Monate | 34,77 % |
| Lfd. Jahr | 33,84 % |
| 1 Jahr | 62,58 % |
| 3 Jahre | 97,49 % |
| 5 Jahre | 27,06 % |
| 10 Jahre | 149,73 % |
| Seit Auflage | 443,50 % |
| 3 Jahre p.a. | 25,44 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,90 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,58 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,31 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 25,26 % | 19,94 % | 20,19 % |
| Max Drawdown | -13,47 % | -18,98 % | -45,63 % |
| Sharpe Ratio | 2,44 | 1,13 | 0,16 |
| Standardabweichung | 1,57 % | 1,24 % | 1,25 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fideltiy Funds - Emerging Markets Fund A |
|---|---|
| ISIN | LU0048575426 |
| Auflagedatum | 18.10.1993 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,92 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 3,32 Mrd. USD (Stand: 29.05.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Taiwan | 27,10 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 24,10 % | |
| Weitere Anteile | 12,50 % | |
| China | 11,80 % | |
| Südafrika | 7,00 % | |
| Brasilien | 5,20 % | |
| Kanada | 4,00 % | |
| Hongkong | 2,90 % | |
| Kasachstan | 2,70 % | |
| Ungarn | 2,70 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 46,00 % | |
| Finanzwesen | 18,30 % | |
| Industrie | 16,00 % | |
| Werkstoffe | 10,00 % | |
| Konsumgüter | 5,20 % | |
| Energie | 2,40 % | |
| zyklische Konsumgüter | 1,30 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 0,70 % | |
| Gesundheitswesen | 0,60 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,60 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,80 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 9,30 % | |
| SK Hynix Inc. (ADR) | 6,00 % | |
| SK Square Co. Ltd. | 4,70 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 2,90 % | |
| Elite Material, Co. Ltd. | 2,90 % | |
| Naspers Ltd.-N SHS | 2,90 % | |
| OTP Bank | 2,70 % | |
| Samsung C&T | 2,10 % | |
| Advanced Micro-Fabrication E., Inc. | 1,90 % |