Fideltiy Funds - Emerging Markets Fund A
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 17,22 % |
|---|---|
| 6 Monate | 22,95 % |
| Lfd. Jahr | 20,50 % |
| 1 Jahr | 62,09 % |
| 3 Jahre | 80,16 % |
| 5 Jahre | 14,81 % |
| 10 Jahre | 121,61 % |
| Seit Auflage | 389,34 % |
| 3 Jahre p.a. | 21,66 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,80 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,28 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,00 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,72 % | 18,14 % | 19,12 % |
| Max Drawdown | -13,47 % | -18,98 % | -46,22 % |
| Sharpe Ratio | 2,86 | 1,00 | 0,05 |
| Standardabweichung | 1,29 % | 1,13 % | 1,19 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fideltiy Funds - Emerging Markets Fund A |
|---|---|
| ISIN | LU0048575426 |
| Auflagedatum | 18.10.1993 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,92 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 3,19 Mrd. USD (Stand: 27.02.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 21,50 % | |
| Taiwan | 18,60 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 15,40 % | |
| Südafrika | 11,00 % | |
| China | 9,40 % | |
| Brasilien | 7,20 % | |
| Indien | 4,60 % | |
| Hongkong | 4,50 % | |
| Peru | 4,00 % | |
| Kanada | 3,80 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 30,10 % | |
| Finanzwesen | 23,90 % | |
| Werkstoffe | 16,70 % | |
| Industrie | 12,70 % | |
| Konsumgüter | 8,50 % | |
| Energie | 1,50 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 1,30 % | |
| zyklische Konsumgüter | 1,10 % | |
| Gesundheitswesen | 0,90 % | |
| Immobilien | 0,70 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,50 % | |
| Kasse | 2,50 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,90 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 6,20 % | |
| Naspers Ltd.-N SHS | 4,40 % | |
| OTP Bank | 3,40 % | |
| Elite Material | 3,20 % | |
| Cia de minas buenaventura | 3,10 % | |
| SK Square Co. Ltd. | 3,10 % | |
| SK Hynix Inc. (ADR) | 3,00 % | |
| Endeavour Mining PLC | 2,70 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 2,20 % |