Fideltiy Funds - Emerging Markets Fund A
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -3,23 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,76 % |
| Lfd. Jahr | 0,22 % |
| 1 Jahr | 3,99 % |
| 3 Jahre | -32,88 % |
| 5 Jahre | -3,00 % |
| 10 Jahre | 20,19 % |
| Seit Auflage | 183,73 % |
| 3 Jahre p.a. | -12,43 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,61 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,85 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,48 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,58 % | 18,65 % | 20,25 % |
| Max Drawdown | -13,07 % | -46,22 % | -49,04 % |
| Sharpe Ratio | -0,06 | -0,74 | -0,06 |
| Standardabweichung | 0,91 % | 1,16 % | 1,26 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fideltiy Funds - Emerging Markets Fund A |
|---|---|
| ISIN | LU0048575426 |
| Auflagedatum | 18.10.1993 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,92 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 2,87 Mrd. USD (Stand: 29.02.2024) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Indien | 21,10 % | |
| Taiwan | 14,50 % | |
| China | 13,10 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 7,40 % | |
| Hongkong | 6,90 % | |
| Brasilien | 6,50 % | |
| Südafrika | 5,50 % | |
| Mexiko | 5,20 % | |
| Indonesien | 5,10 % | |
| Kasachstan | 4,20 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 32,10 % | |
| Informationstechnologie | 28,00 % | |
| Konsumgüter | 20,70 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,20 % | |
| Industrie | 4,50 % | |
| Werkstoffe | 3,60 % | |
| Energie | 1,60 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 1,30 % | |
| Gesundheitswesen | 1,10 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,10 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor | 10,50 % | |
| Samsung Electronics Co.Ltd | 5,20 % | |
| KASPI/KZ JSC | 4,20 % | |
| ICICI Bank | 4,00 % | |
| AXIS BANK LTD | 3,90 % | |
| Naspers Ltd.-N SHS | 3,40 % | |
| Aia Group Ltd | 3,30 % | |
| Nu Holdings Ltd. | 3,30 % | |
| Bank Central Asia | 3,20 % | |
| HDFC Bank ADR | 3,00 % |