Fideltiy Funds - Emerging Markets Fund A
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 5,00 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,34 % |
| Lfd. Jahr | 11,06 % |
| 1 Jahr | 6,65 % |
| 3 Jahre | 9,18 % |
| 5 Jahre | 15,88 % |
| 10 Jahre | 34,10 % |
| Seit Auflage | 228,51 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,97 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,99 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,97 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,83 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,14 % | 17,62 % | 18,51 % |
| Max Drawdown | -18,98 % | -22,30 % | -49,04 % |
| Sharpe Ratio | 0,25 | 0,04 | 0,09 |
| Standardabweichung | 1,13 % | 1,09 % | 1,15 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fideltiy Funds - Emerging Markets Fund A |
|---|---|
| ISIN | LU0048575426 |
| Auflagedatum | 18.10.1993 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,93 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 2,69 Mrd. USD (Stand: 30.04.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 19,20 % | |
| China | 16,20 % | |
| Südafrika | 15,30 % | |
| Indien | 13,30 % | |
| Taiwan | 11,20 % | |
| Mexiko | 5,80 % | |
| Brasilien | 5,30 % | |
| Indonesien | 5,30 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 4,50 % | |
| Hongkong | 3,90 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 33,50 % | |
| Konsumgüter | 23,00 % | |
| Informationstechnologie | 16,70 % | |
| Werkstoffe | 8,60 % | |
| Industrie | 8,30 % | |
| zyklische Konsumgüter | 4,70 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 2,70 % | |
| Immobilien | 1,40 % | |
| Weitere Anteile | 1,10 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,50 % | |
| Kasse | 0,50 % |
Top 10 Holdings
| Naspers Ltd.-N SHS | 9,50 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 8,80 % | |
| HDFC Bank Ltd. ADR | 4,40 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,80 % | |
| ICICI Bank | 3,70 % | |
| Anta Sports | 2,90 % | |
| Kaspi.kz JSC GDR | 2,70 % | |
| Bank Central Asia | 2,60 % | |
| Trip.com Group Ltd. | 2,60 % | |
| Nu Holdings Ltd. A | 2,40 % |