Fideltiy Funds - Emerging Markets Fund A
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 7,79 % |
|---|---|
| 6 Monate | 27,59 % |
| Lfd. Jahr | 13,57 % |
| 1 Jahr | 48,19 % |
| 3 Jahre | 63,25 % |
| 5 Jahre | 2,78 % |
| 10 Jahre | 125,37 % |
| Seit Auflage | 361,17 % |
| 3 Jahre p.a. | 17,73 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,55 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,46 % |
| Seit Auflage p.a. | 4,84 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,60 % | 16,38 % | 18,27 % |
| Max Drawdown | -15,56 % | -18,98 % | -48,62 % |
| Sharpe Ratio | 2,44 | 0,88 | -0,08 |
| Standardabweichung | 1,16 % | 1,02 % | 1,13 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fideltiy Funds - Emerging Markets Fund A |
|---|---|
| ISIN | LU0048575426 |
| Auflagedatum | 18.10.1993 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,92 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 2,60 Mrd. USD (Stand: 31.12.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 20,10 % | |
| Taiwan | 17,00 % | |
| Südafrika | 14,00 % | |
| China | 13,10 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 11,10 % | |
| Indien | 6,80 % | |
| Brasilien | 5,20 % | |
| Hongkong | 4,80 % | |
| Kanada | 4,30 % | |
| Indonesien | 3,60 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 25,90 % | |
| Informationstechnologie | 24,20 % | |
| Werkstoffe | 15,70 % | |
| Konsumgüter | 14,00 % | |
| Industrie | 12,60 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 2,90 % | |
| zyklische Konsumgüter | 1,90 % | |
| Energie | 1,10 % | |
| Gesundheitswesen | 1,10 % | |
| Immobilien | 0,70 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,20 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 10,10 % | |
| Naspers Ltd.-N SHS | 7,90 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,90 % | |
| OTP Bank | 3,50 % | |
| Cia de minas buenaventura | 2,80 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 2,50 % | |
| Elite Material | 2,50 % | |
| Endeavour Mining PLC | 2,50 % | |
| SK Hynix Inc. (ADR) | 2,50 % | |
| SK Square Co. Ltd. | 2,40 % |