Fideltiy Funds - Emerging Markets Fund A
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 4,61 % |
|---|---|
| 6 Monate | 23,78 % |
| Lfd. Jahr | 27,94 % |
| 1 Jahr | 23,40 % |
| 3 Jahre | 44,75 % |
| 5 Jahre | 13,28 % |
| 10 Jahre | 78,76 % |
| Seit Auflage | 278,42 % |
| 3 Jahre p.a. | 13,11 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,52 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,98 % |
| Seit Auflage p.a. | 4,26 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,53 % | 16,90 % | 18,24 % |
| Max Drawdown | -18,98 % | -18,98 % | -49,04 % |
| Sharpe Ratio | 1,16 | 0,57 | 0,07 |
| Standardabweichung | 1,09 % | 1,05 % | 1,13 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fideltiy Funds - Emerging Markets Fund A |
|---|---|
| ISIN | LU0048575426 |
| Auflagedatum | 18.10.1993 |
| Kapitalanlagegesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,92 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 2,38 Mrd. USD (Stand: 31.07.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 19,50 % | |
| Taiwan | 15,50 % | |
| China | 15,20 % | |
| Südafrika | 13,00 % | |
| Indien | 12,00 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 6,90 % | |
| Hongkong | 5,90 % | |
| Indonesien | 4,80 % | |
| Mexiko | 3,90 % | |
| Brasilien | 3,30 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 30,80 % | |
| Informationstechnologie | 21,90 % | |
| Konsumgüter | 19,50 % | |
| Industrie | 8,40 % | |
| Werkstoffe | 8,40 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,00 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,70 % | |
| Immobilien | 1,50 % | |
| Weitere Anteile | 0,80 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % | |
| Kasse | 0,00 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 10,10 % | |
| Naspers Ltd.-N SHS | 8,90 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,60 % | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 3,50 % | |
| Tencent Music Entertainment Grp | 3,30 % | |
| HDFC Bank Ltd. ADR | 3,10 % | |
| OTP Bank | 2,80 % | |
| Elite Material | 2,70 % | |
| Kaspi.kz JSC GDR | 2,40 % | |
| Trip.com Group Ltd. | 2,30 % |