UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -2,04 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,19 % |
| Lfd. Jahr | -1,99 % |
| 1 Jahr | 4,32 % |
| 3 Jahre | -17,12 % |
| 5 Jahre | -9,74 % |
| 10 Jahre | 1,56 % |
| Seit Auflage | 359,30 % |
| 3 Jahre p.a. | -6,06 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,03 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,16 % |
| Seit Auflage p.a. | 4,77 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,55 % | 6,55 % | 6,39 % |
| Max Drawdown | -5,40 % | -24,99 % | -25,34 % |
| Sharpe Ratio | 0,12 | -1,12 | -0,41 |
| Standardabweichung | 0,41 % | 0,41 % | 0,40 % |
Stammdaten
| Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist |
|---|---|
| ISIN | LU0033049577 |
| Auflagedatum | 06.08.1991 |
| Kapitalanlagegesellschaft | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,98 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 110,75 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 32,38 % | |
| USA | 14,73 % | |
| Neuseeland | 11,13 % | |
| Frankreich | 8,90 % | |
| Italien | 7,85 % | |
| Spanien | 7,18 % | |
| Deutschland | 6,63 % | |
| Niederlande | 5,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,30 % |
Top 10 Branchen
| Treasuries | 35,65 % | |
| Finanzwesen | 19,88 % | |
| Weitere Anteile | 17,02 % | |
| Industrie | 14,40 % | |
| Sovereign | 10,46 % | |
| Versorger | 2,59 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 85,22 % | |
| Geldmarkt | 13,11 % | |
| Weitere Anteile | 1,67 % |
Top 10 Holdings
| NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 04/37 2.75 | 5,49 % | |
| B.T.P. 16-36 | 2,59 % | |
| Spanien, Königreich 10/2048 | 2,02 % | |
| Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) | 1,77 % | |
| Italy 3.2500% BTPS Sep 2046 | 1,77 % | |
| OESTERR. 13/34 | 1,70 % | |
| NEW ZEALAND 1.75000% 20-15.05.41 | 1,64 % | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 04/32 EUR52323 | 1,61 % | |
| KFW 0 3/8 04/23/30 | 1,58 % | |
| FMS WERTMANAGEMENT-REG-S 0.37500% 15-29.04.30 | 1,42 % |