UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,31 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,92 % |
| Lfd. Jahr | 2,76 % |
| 1 Jahr | 2,08 % |
| 3 Jahre | 7,14 % |
| 5 Jahre | -10,67 % |
| 10 Jahre | 2,61 % |
| Seit Auflage | 389,56 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,32 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,23 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,26 % |
| Seit Auflage p.a. | 4,76 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,22 % | 6,25 % | 5,70 % |
| Max Drawdown | -3,65 % | -8,26 % | -25,34 % |
| Sharpe Ratio | -0,10 | -0,05 | -0,65 |
| Standardabweichung | 0,27 % | 0,40 % | 0,36 % |
Stammdaten
| Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist |
|---|---|
| ISIN | LU0033049577 |
| Auflagedatum | 06.08.1991 |
| Kapitalanlagegesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,98 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 99,11 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Weitere Anteile | 38,34 % | |
| Deutschland | 17,05 % | |
| Neuseeland | 10,18 % | |
| Italien | 8,33 % | |
| USA | 7,46 % | |
| Spanien | 6,84 % | |
| Niederlande | 4,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,51 % | |
| Belgien | 3,49 % |
Top 10 Branchen
| Treasuries | 47,35 % | |
| Finanzwesen | 14,07 % | |
| Weitere Anteile | 13,00 % | |
| Industrie | 12,76 % | |
| Sovereign | 11,62 % | |
| Versorger | 1,20 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,09 % | |
| Weitere Anteile | 0,91 % |
Top 10 Holdings
| NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 04/37 2.75 | 5,79 % | |
| Bundesschatzanweisungen 3.1% 18-09-2025 | 4,15 % | |
| ITALIEN 23/25 | 3,74 % | |
| 1.7% Deutschland 25/27 6/2027 | 2,93 % | |
| GERMANY 20240201 2.5% 20260319 | 2,61 % | |
| Italy 3.2500% BTPS Sep 2046 | 2,00 % | |
| Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) | 1,89 % | |
| OESTERR. 13/34 | 1,87 % | |
| KFW 0 3/8 04/23/30 | 1,84 % | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 04/32 EUR52323 | 1,82 % |