Global Short-Term Inv. Grade FI Fund (EUR, Acc.)
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -1,24 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,39 % |
| Lfd. Jahr | -0,58 % |
| 1 Jahr | -0,10 % |
| 3 Jahre | 7,95 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | -0,29 % |
| Seit Auflage | 3,20 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,58 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,00 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,03 % |
| Seit Auflage p.a. | 0,25 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,67 % | 1,16 % | 1,86 % |
| Max Drawdown | -1,62 % | -1,62 % | -10,37 % |
| Sharpe Ratio | -1,24 | -0,14 | -1,07 |
| Standardabweichung | 0,11 % | 0,07 % | 0,12 % |
Stammdaten
| Fondsname | Global Short-Term Inv. Grade FI Fund (EUR, Acc.) |
|---|---|
| ISIN | IE00BFG1R338 |
| Auflagedatum | 03.02.2014 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 2,63 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 29,99 % | |
| Kanada | 14,45 % | |
| Frankreich | 10,00 % | |
| Niederlande | 5,97 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,42 % | |
| Deutschland | 5,17 % | |
| Australien | 4,81 % | |
| Neuseeland | 4,81 % | |
| Japan | 3,93 % | |
| Schweden | 3,01 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,31 % | |
| Kasse | 0,69 % |
Top 10 Holdings
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030 | 2,84 % | |
| PROVINCE OF QUEBEC, 09.01.2030 | 1,48 % | |
| UNITED STATES TREASURY 31.03.2031 | 1,30 % | |
| ONTARIO (PROVINCE OF), 12.02.2030 | 1,10 % | |
| SHELL FINANCE US INC, 11.06.2030 | 0,94 % | |
| CHEVRON PHILLIPS CHEM CO, 05.15.2030 | 0,79 % | |
| ALPHABET INC, 3.65%, 05.15.2031 | 0,74 % | |
| Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30 | 0,72 % | |
| NZ LOCAL GOVT FUND AGENC, 05.15.2030 | 0,71 % | |
| 3.128 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.25(2030) | 0,70 % |