Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR, Acc
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 0,39 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,86 % |
| Lfd. Jahr | 2,67 % |
| 1 Jahr | 3,28 % |
| 3 Jahre | 12,22 % |
| 5 Jahre | 0,87 % |
| 10 Jahre | 2,27 % |
| Seit Auflage | 3,80 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,91 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,17 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,22 % |
| Seit Auflage p.a. | 0,32 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,75 % | 1,41 % | 1,75 % |
| Max Drawdown | -0,20 % | -1,68 % | -10,63 % |
| Sharpe Ratio | 1,23 | 0,64 | -0,79 |
| Standardabweichung | 0,05 % | 0,09 % | 0,11 % |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund EUR, Acc |
|---|---|
| ISIN | IE00BFG1R338 |
| Auflagedatum | 03.02.2014 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 2,18 Mrd. EUR (Stand: 29.08.2025) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 29,01 % | |
| Kanada | 9,55 % | |
| Frankreich | 9,11 % | |
| Niederlande | 7,14 % | |
| Australien | 6,73 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,87 % | |
| Deutschland | 4,53 % | |
| Schweden | 3,85 % | |
| Luxemburg | 3,34 % | |
| Neuseeland | 3,19 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 96,91 % | |
| Kasse | 3,74 % |
Top 10 Holdings
| NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF):4.500 15MAY2030 | 2,35 % | |
| INTER AMERICAN DEVEL BK 3/2030 | 1,29 % | |
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 | 1,27 % | |
| European Investment Bank (EIB) FRN 19/26 3/2026 | 1,01 % | |
| CAISSE DES DEPOTS ET, 09.17.2025 | 1,00 % | |
| Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30 | 0,79 % | |
| ABN AMRO BANK NV, 01.15.2027 | 0,75 % | |
| INTL DEVELOPMENT ASSOC, 05.28.2030 | 0,72 % | |
| DAIMLER TRUCK INTL, 11.27.2029 | 0,64 % | |
| WHITBREAD GROUP PLC, 10.16.2025 | 0,64 % |