FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund X EUR ACC
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -0,86 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,37 % |
| Lfd. Jahr | -0,86 % |
| 1 Jahr | 1,42 % |
| 3 Jahre | 19,98 % |
| 5 Jahre | 30,64 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 49,50 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,26 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,48 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 7,58 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,64 % | 12,30 % | 18,22 % |
| Max Drawdown | -10,99 % | -19,43 % | -36,41 % |
| Sharpe Ratio | -0,31 | 0,40 | 0,27 |
| Standardabweichung | 0,67 % | 0,78 % | 1,15 % |
Stammdaten
| Fondsname | FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund X EUR ACC |
|---|---|
| ISIN | IE00BD4GTY16 |
| Auflagedatum | 24.10.2018 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,06 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 822,92 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 45,46 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,41 % | |
| Frankreich | 7,05 % | |
| Spanien | 5,44 % | |
| Italien | 5,29 % | |
| Kanada | 4,89 % | |
| Deutschland | 4,88 % | |
| Brasilien | 4,77 % | |
| Japan | 4,04 % | |
| Portugal | 3,37 % |
Top 10 Branchen
| Elektro | 36,55 % | |
| Schienentransporte | 22,88 % | |
| Wasser | 8,41 % | |
| Energie-Infrastruktur | 6,66 % | |
| Kommunikation | 6,52 % | |
| Erneuerbare Energien | 5,92 % | |
| Gebührenpflichtige Straßen | 5,65 % | |
| Flughafen | 5,61 % | |
| Weitere Anteile | 1,80 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,20 % | |
| Kasse | 1,80 % |
Top 10 Holdings
| CSX | 5,60 % | |
| Severn Trent | 5,10 % | |
| PG & E | 4,77 % | |
| GETLINK | 4,25 % | |
| American Tower Corp. | 4,15 % | |
| Entergy | 3,83 % | |
| Union Pacific | 3,81 % | |
| Dominion Energy Inc | 3,68 % | |
| NextEra Energy | 3,67 % | |
| Ferrovial | 3,60 % |