iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -0,99 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,17 % |
| Lfd. Jahr | -1,26 % |
| 1 Jahr | -0,58 % |
| 3 Jahre | 9,43 % |
| 5 Jahre | -14,27 % |
| 10 Jahre | -4,80 % |
| Seit Auflage | -7,27 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,05 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,03 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,49 % |
| Seit Auflage p.a. | -0,55 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,99 % | 7,94 % | 8,71 % |
| Max Drawdown | -4,95 % | -10,46 % | -30,57 % |
| Sharpe Ratio | -0,25 | 0,02 | -0,56 |
| Standardabweichung | 0,44 % | 0,50 % | 0,55 % |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF |
|---|---|
| ISIN | IE00B87G8S03 |
| Auflagedatum | 03.10.2012 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,20 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 250,23 Mio. USD (Stand: 29.05.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Deutschland | 20,11 % | |
| Kanada | 15,75 % | |
| Australien | 10,93 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,98 % | |
| USA | 9,93 % | |
| Niederlande | 8,24 % | |
| Österreich | 7,00 % | |
| Finnland | 3,52 % | |
| Irland | 2,81 % | |
| Singapur | 2,74 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,85 % | |
| Geldmarkt | 0,11 % | |
| Kasse | 0,04 % |
Top 10 Holdings
| CANADA 2.75% 01Sep30 | 0,95 % | |
| AUSTRALIA (GOVERNMENT OF) 05/30 AS904985 | 0,86 % | |
| CANADA (GOVERNMENT OF), 2.75%, 01.03.2031 | 0,85 % | |
| AUSTRALIA 2.7500% '29 | 0,78 % | |
| AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 17-21.11.28 | 0,68 % | |
| CANADA (GOVERNMENT OF), 2.50%, 01.08.2027 | 0,66 % | |
| Canadian Government Bond 1.25% JUN 01 30 | 0,63 % | |
| 0.750 % Niederlande v.18(2028) | 0,62 % | |
| CANADIAN GOVERNMENT s h722 2%/17-011251 | 0,61 % | |
| CANADA (GOVERNMENT OF), 2.50%, 01.05.2028 | 0,60 % |