iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 1,98 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,31 % |
| Lfd. Jahr | -0,21 % |
| 1 Jahr | 2,32 % |
| 3 Jahre | 8,82 % |
| 5 Jahre | -13,88 % |
| 10 Jahre | -3,60 % |
| Seit Auflage | -6,28 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,86 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,94 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,37 % |
| Seit Auflage p.a. | -0,48 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,07 % | 7,92 % | 8,67 % |
| Max Drawdown | -4,95 % | -10,46 % | -30,57 % |
| Sharpe Ratio | 0,06 | -0,01 | -0,54 |
| Standardabweichung | 0,45 % | 0,50 % | 0,55 % |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF |
|---|---|
| ISIN | IE00B87G8S03 |
| Auflagedatum | 03.10.2012 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,20 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 245,17 Mio. USD (Stand: 31.03.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Deutschland | 20,07 % | |
| Kanada | 13,25 % | |
| USA | 9,94 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,93 % | |
| Australien | 9,36 % | |
| Belgien | 8,67 % | |
| Niederlande | 6,93 % | |
| Österreich | 6,20 % | |
| Finnland | 2,99 % | |
| Irland | 2,52 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,70 % | |
| Kasse | 0,24 % | |
| Geldmarkt | 0,06 % |
Top 10 Holdings
| AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 17-21.11.28 | 0,67 % | |
| Canada CD-Bonds 2024(30) 2,75 2030-03-01 | 0,63 % | |
| AUSTRALIA (GOVERNMENT OF) 05/30 AS904985 | 0,58 % | |
| BELGIQUE 04/35 44 | 0,58 % | |
| CANADA (GOVERNMENT OF), 3.25%, 01.12.2035 | 0,57 % | |
| AUSTRALIA (GOVERNMENT OF) 11/27 AUD19643 | 0,56 % | |
| CANADA (GOVERNMENT OF), 2.75%, 01.03.2031 | 0,56 % | |
| 3.25% Kanada 25/35 6/2035 | 0,55 % | |
| Belgien, Königreich 6/2028 | 0,55 % | |
| AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.500% 203 | 0,54 % |