iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 3,01 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,99 % |
| Lfd. Jahr | 2,31 % |
| 1 Jahr | 12,35 % |
| 3 Jahre | 15,63 % |
| 5 Jahre | -12,64 % |
| 10 Jahre | 1,54 % |
| Seit Auflage | -3,92 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,95 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,66 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,15 % |
| Seit Auflage p.a. | -0,30 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,03 % | 7,96 % | 8,52 % |
| Max Drawdown | -2,87 % | -10,46 % | -30,71 % |
| Sharpe Ratio | 1,39 | 0,24 | -0,51 |
| Standardabweichung | 0,44 % | 0,50 % | 0,54 % |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF |
|---|---|
| ISIN | IE00B87G8S03 |
| Auflagedatum | 03.10.2012 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,20 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 256,49 Mio. USD (Stand: 30.01.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Deutschland | 20,12 % | |
| Kanada | 13,19 % | |
| USA | 9,98 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,96 % | |
| Australien | 9,26 % | |
| Belgien | 8,64 % | |
| Niederlande | 6,80 % | |
| Österreich | 6,21 % | |
| Finnland | 2,99 % | |
| Irland | 2,52 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 99,79 % | |
| Kasse | 0,19 % | |
| Weitere Anteile | 0,02 % |
Top 10 Holdings
| AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 17-21.11.28 | 0,85 % | |
| BELGIQUE 04/35 44 | 0,77 % | |
| Canada CD-Bonds 2024(30) 2,75 2030-03-01 | 0,77 % | |
| CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/21-011231 | 0,61 % | |
| AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.500% 203 | 0,60 % | |
| AUSTRALIA (GOVERNMENT OF) 32 1.25 5/32 | 0,59 % | |
| BELGIUM 0.9000% '29 | 0,57 % | |
| 1.300 % Bundesrepublik Deutschland v.22(2027) | 0,56 % | |
| 3.25% Kanada 25/35 6/2035 | 0,55 % | |
| CANADA (GOVERNMENT OF), 3.25%, 01.12.2035 | 0,55 % |