Global Small Companies Fund (EUR, Acc.)
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -3,97 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,62 % |
| Lfd. Jahr | 14,92 % |
| 1 Jahr | 17,63 % |
| 3 Jahre | 40,72 % |
| 5 Jahre | 42,89 % |
| 10 Jahre | 139,86 % |
| Seit Auflage | 335,10 % |
| 3 Jahre p.a. | 12,05 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,39 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,14 % |
| Seit Auflage p.a. | 10,01 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,82 % | 15,58 % | 16,41 % |
| Max Drawdown | -7,67 % | -23,05 % | -23,05 % |
| Sharpe Ratio | 1,19 | 0,63 | 0,31 |
| Standardabweichung | 0,82 % | 0,99 % | 1,04 % |
Stammdaten
| Fondsname | Global Small Companies Fund (EUR, Acc.) |
|---|---|
| ISIN | IE00B67WB637 |
| Auflagedatum | 19.04.2011 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,38 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,21 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 69,11 % | |
| Japan | 6,54 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,58 % | |
| Kanada | 3,21 % | |
| Schweiz | 2,61 % | |
| Deutschland | 1,84 % | |
| Australien | 1,61 % | |
| Frankreich | 1,50 % | |
| Italien | 1,12 % | |
| Irland | 1,04 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 22,06 % | |
| Finanzwesen | 16,74 % | |
| Verbrauchsgüter | 13,16 % | |
| Informationstechnologie | 11,64 % | |
| Gesundheitswesen | 10,10 % | |
| Material | 8,89 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,81 % | |
| Energie | 4,38 % | |
| Versorger | 3,17 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,95 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,70 % | |
| Kasse | 0,30 % |
Top 10 Holdings
| Incyte | 0,25 % | |
| Sharkninja Inc | 0,25 % | |
| Roivant Sciences | 0,24 % | |
| OKTA INC | 0,23 % | |
| RBC Bearings | 0,23 % | |
| TTM Technologies | 0,23 % | |
| US Foods Holding | 0,23 % | |
| Packaging Of America | 0,22 % | |
| MKS Instruments | 0,21 % | |
| Talen Energy | 0,21 % |