Global Targeted Value Fund (EUR, Acc.)
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -3,00 % |
|---|---|
| 6 Monate | 12,73 % |
| Lfd. Jahr | 16,31 % |
| 1 Jahr | 20,87 % |
| 3 Jahre | 45,99 % |
| 5 Jahre | 64,38 % |
| 10 Jahre | 151,05 % |
| Seit Auflage | 365,70 % |
| 3 Jahre p.a. | 13,43 % |
| 5 Jahre p.a. | 10,45 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,64 % |
| Seit Auflage p.a. | 8,74 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,90 % | 15,44 % | 16,41 % |
| Max Drawdown | -7,93 % | -22,62 % | -22,62 % |
| Sharpe Ratio | 1,55 | 0,72 | 0,49 |
| Standardabweichung | 0,76 % | 0,99 % | 1,05 % |
Stammdaten
| Fondsname | Global Targeted Value Fund (EUR, Acc.) |
|---|---|
| ISIN | IE00B2PC0716 |
| Auflagedatum | 12.05.2008 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,44 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 6,71 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 66,84 % | |
| Japan | 6,73 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,81 % | |
| Kanada | 3,63 % | |
| Schweiz | 2,94 % | |
| Australien | 1,86 % | |
| Frankreich | 1,69 % | |
| Deutschland | 1,47 % | |
| Irland | 1,36 % | |
| Italien | 1,31 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 26,47 % | |
| Industrie | 17,01 % | |
| Verbrauchsgüter | 10,96 % | |
| Material | 10,89 % | |
| Gesundheitswesen | 8,47 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,76 % | |
| Energie | 7,34 % | |
| Informationstechnologie | 6,18 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,71 % | |
| Versorger | 1,00 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,79 % | |
| Kasse | 0,21 % |
Top 10 Holdings
| Devon Energy | 0,72 % | |
| Delta Airlines | 0,69 % | |
| Humana | 0,67 % | |
| State Street | 0,64 % | |
| United Continental | 0,60 % | |
| Fifth Third Bancorp | 0,59 % | |
| Carnival Corp. Ltd. | 0,53 % | |
| Hartford Financial | 0,52 % | |
| EQT Partners AB | 0,50 % | |
| M&T Bank | 0,49 % |