European Value Fund (EUR, Acc.)
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -0,84 % |
|---|---|
| 6 Monate | 13,72 % |
| Lfd. Jahr | 18,53 % |
| 1 Jahr | 29,96 % |
| 3 Jahre | 81,38 % |
| 5 Jahre | 121,11 % |
| 10 Jahre | 217,22 % |
| Seit Auflage | 205,80 % |
| 3 Jahre p.a. | 21,93 % |
| 5 Jahre p.a. | 17,19 % |
| 10 Jahre p.a. | 12,23 % |
| Seit Auflage p.a. | 6,05 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,74 % | 12,66 % | 14,70 % |
| Max Drawdown | -7,46 % | -15,17 % | -17,98 % |
| Sharpe Ratio | 2,33 | 1,53 | 1,00 |
| Standardabweichung | 0,74 % | 0,80 % | 0,93 % |
Stammdaten
| Fondsname | European Value Fund (EUR, Acc.) |
|---|---|
| ISIN | IE00B1W6CW87 |
| Auflagedatum | 13.09.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,31 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 538,71 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Vereinigtes Königreich | 20,42 % | |
| Frankreich | 15,87 % | |
| Schweiz | 15,19 % | |
| Deutschland | 14,36 % | |
| Niederlande | 7,06 % | |
| Spanien | 7,06 % | |
| Schweden | 5,43 % | |
| Italien | 4,84 % | |
| Dänemark | 3,15 % | |
| Belgien | 2,02 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 34,48 % | |
| Energie | 13,25 % | |
| Gesundheitswesen | 9,24 % | |
| Material | 8,77 % | |
| Basiskonsumgüter | 8,55 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,09 % | |
| Industrie | 6,32 % | |
| Verbrauchsgüter | 5,86 % | |
| Versorger | 3,75 % | |
| Informationstechnologie | 1,37 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,72 % | |
| Kasse | 0,28 % |
Top 10 Holdings
| Banco Santander | 4,15 % | |
| TotalEnergies SE | 3,14 % | |
| Royal Dutch Shell PLC (spons. ADRs) | 2,57 % | |
| Compagnie Financière Richemont SA | 2,42 % | |
| Natwest | 2,35 % | |
| Bayer AG | 2,30 % | |
| Societe Generale | 2,19 % | |
| Lloyds | 2,17 % | |
| Engie S.A. | 2,09 % | |
| BP Plc ADR | 1,89 % |