Dimensional European Value Fund EUR
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 1,85 % |
|---|---|
| 6 Monate | 17,93 % |
| Lfd. Jahr | 8,48 % |
| 1 Jahr | 15,02 % |
| 3 Jahre | 41,19 % |
| 5 Jahre | 51,87 % |
| 10 Jahre | 85,50 % |
| Seit Auflage | 86,80 % |
| 3 Jahre p.a. | 12,17 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,71 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,37 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,83 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,29 % | 15,53 % | 22,56 % |
| Max Drawdown | -7,68 % | -17,98 % | -42,34 % |
| Sharpe Ratio | 0,93 | 0,69 | 0,35 |
| Standardabweichung | 0,65 % | 0,98 % | 1,42 % |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional European Value Fund EUR |
|---|---|
| ISIN | IE00B1W6CW87 |
| Auflagedatum | 13.09.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,35 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 122,77 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| Vereinigtes Königreich | 20,19 % | |
| Frankreich | 18,36 % | |
| Schweiz | 16,15 % | |
| Deutschland | 12,78 % | |
| Niederlande | 8,74 % | |
| Dänemark | 5,77 % | |
| Schweden | 4,37 % | |
| Spanien | 4,32 % | |
| Italien | 3,32 % | |
| Finnland | 1,27 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 28,20 % | |
| Verbrauchsgüter | 14,00 % | |
| Energie | 13,11 % | |
| Gesundheitswesen | 10,14 % | |
| Material | 10,02 % | |
| Industrie | 8,83 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,03 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,01 % | |
| Versorger | 1,85 % | |
| Informationstechnologie | 1,40 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,99 % | |
| Kasse | 0,01 % |
Top 10 Holdings
| Shell plc | 4,76 % | |
| Total SA | 4,37 % | |
| Novartis | 2,60 % | |
| Banco Santander | 2,50 % | |
| UNICREDIT SPA AZIONI COMMON STOCK | 2,35 % | |
| Daimler AG | 2,34 % | |
| Cie De St-Gobain | 2,16 % | |
| Stellantis NV | 1,97 % | |
| UBS Group AG | 1,76 % | |
| HSBC Holding Plc | 1,75 % |