iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -6,24 % |
|---|---|
| 6 Monate | -17,46 % |
| Lfd. Jahr | -17,24 % |
| 1 Jahr | -15,69 % |
| 3 Jahre | 33,78 % |
| 5 Jahre | 17,85 % |
| 10 Jahre | 192,39 % |
| Seit Auflage | 186,71 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,18 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,34 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,32 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,61 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,53 % | 18,84 % | 20,75 % |
| Max Drawdown | -25,12 % | -25,12 % | -38,71 % |
| Sharpe Ratio | -0,77 | 0,38 | 0,07 |
| Standardabweichung | 1,24 % | 1,19 % | 1,31 % |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class |
|---|---|
| ISIN | IE00B1TXHL60 |
| Auflagedatum | 16.03.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 894,73 Mio. USD (Stand: 29.05.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 47,85 % | |
| Kanada | 14,13 % | |
| Vereinigtes Königreich | 13,24 % | |
| Schweden | 6,21 % | |
| Schweiz | 4,76 % | |
| Australien | 4,44 % | |
| Guernsey | 3,43 % | |
| Frankreich | 2,07 % | |
| Jersey | 1,30 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 0,57 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen | 99,68 % | |
| Weitere Anteile | 0,32 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,55 % | |
| Weitere Anteile | 2,80 % | |
| Altern. Investm. | 1,33 % | |
| Kasse | 0,32 % |
Top 10 Holdings
| Brookfield Corp A | 7,85 % | |
| Blackstone, Inc. | 6,98 % | |
| 3i Group | 5,35 % | |
| KKR & Co. Inc. | 5,25 % | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.0001 | 4,77 % | |
| Partners Group Holding AG | 4,76 % | |
| Washington H. Soul Pattinson | 4,44 % | |
| EQT AB | 4,41 % | |
| Brookfield Asset Management | 4,13 % | |
| Ares Capital | 3,94 % |