iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class
Wertentwicklung in EUR
Performance in EUR
| 1 Monat | -7,56 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,98 % |
| Lfd. Jahr | -10,98 % |
| 1 Jahr | -15,28 % |
| 3 Jahre | 27,91 % |
| 5 Jahre | 18,30 % |
| 10 Jahre | 193,26 % |
| Seit Auflage | 208,40 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,54 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,42 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,35 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,94 % |
Rollierende Wertentwicklung in EUR %
Kennzahlen in EUR
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,92 % | 19,08 % | 20,89 % |
| Max Drawdown | -24,26 % | -25,12 % | -38,71 % |
| Sharpe Ratio | -0,85 | 0,31 | 0,06 |
| Standardabweichung | 1,27 % | 1,21 % | 1,32 % |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class |
|---|---|
| ISIN | IE00B1TXHL60 |
| Auflagedatum | 16.03.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. USD (Stand: 28.08.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 49,98 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,14 % | |
| Kanada | 12,92 % | |
| Schweden | 5,98 % | |
| Australien | 4,27 % | |
| Schweiz | 3,85 % | |
| Guernsey | 3,23 % | |
| Frankreich | 1,98 % | |
| Jersey | 1,32 % | |
| Belgien | 0,47 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen | 99,52 % | |
| Weitere Anteile | 0,48 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,55 % | |
| Weitere Anteile | 2,73 % | |
| Altern. Investm. | 1,24 % | |
| Kasse | 0,44 % | |
| Geldmarkt | 0,04 % |
Top 10 Holdings
| Blackstone, Inc. | 8,08 % | |
| Brookfield Corp A | 6,70 % | |
| 3i Group | 6,33 % | |
| KKR & Co. Inc. | 5,68 % | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.0001 | 4,78 % | |
| Washington H. Soul Pattinson | 4,27 % | |
| EQT AB | 4,19 % | |
| Brookfield Asset Management | 4,15 % | |
| Ares Capital | 3,93 % | |
| Partners Group Holding AG | 3,85 % |