iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | -1,06 % |
|---|---|
| 6 Monate | 30,56 % |
| Lfd. Jahr | 5,24 % |
| 1 Jahr | 37,36 % |
| 3 Jahre | 19,59 % |
| 5 Jahre | 79,09 % |
| 10 Jahre | 156,94 % |
| Seit Auflage | 152,82 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,14 % |
| 5 Jahre p.a. | 12,35 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,89 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,57 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,80 % | 21,07 % | 25,39 % |
| Max Drawdown | -11,16 % | -38,71 % | -50,23 % |
| Sharpe Ratio | 1,97 | 0,24 | 0,46 |
| Standardabweichung | 0,99 % | 1,33 % | 1,60 % |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class |
|---|---|
| ISIN | IE00B1TXHL60 |
| Auflagedatum | 16.03.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 1,08 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 766,06 Mio. USD (Stand: 29.02.2024) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 49,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,67 % | |
| Kanada | 13,93 % | |
| Schweiz | 8,29 % | |
| Frankreich | 3,54 % | |
| Australien | 2,58 % | |
| Guernsey | 2,56 % | |
| Weitere Anteile | 2,17 % | |
| Jersey | 1,30 % | |
| Schweden | 1,06 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 99,27 % | |
| Weitere Anteile | 0,73 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,27 % | |
| Kasse | 0,73 % |
Top 10 Holdings
| Partners Group | 8,29 % | |
| KKR & Co. Inc. | 7,87 % | |
| 3i Group | 7,66 % | |
| Blackstone, Inc. | 7,55 % | |
| Brookfield Corp A | 7,49 % | |
| Apollo Global Management | 4,34 % | |
| Brookfield Asset Management | 3,89 % | |
| Ares Capital | 3,43 % | |
| Intermediate Capital | 3,40 % | |
| Blue Owl Capital Inc A | 2,78 % |