iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class
Wertentwicklung
Performance
| 1 Monat | 9,07 % |
|---|---|
| 6 Monate | -11,17 % |
| Lfd. Jahr | -11,80 % |
| 1 Jahr | -5,01 % |
| 3 Jahre | 43,58 % |
| 5 Jahre | 29,69 % |
| 10 Jahre | 204,10 % |
| Seit Auflage | 205,56 % |
| 3 Jahre p.a. | 12,80 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,33 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,76 % |
| Seit Auflage p.a. | 6,01 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,87 % | 18,67 % | 20,62 % |
| Max Drawdown | -25,12 % | -25,12 % | -38,71 % |
| Sharpe Ratio | -0,36 | 0,51 | 0,17 |
| Standardabweichung | 1,20 % | 1,18 % | 1,30 % |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) Share Class |
|---|---|
| ISIN | IE00B1TXHL60 |
| Auflagedatum | 16.03.2007 |
| Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten nach KIID | 0,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen | 876,24 Mio. USD (Stand: 31.03.2026) |
Portfolioallokation
Top 10 Länder
| USA | 50,09 % | |
| Kanada | 13,39 % | |
| Vereinigtes Königreich | 13,13 % | |
| Schweden | 5,62 % | |
| Schweiz | 5,00 % | |
| Australien | 4,14 % | |
| Guernsey | 2,55 % | |
| Frankreich | 1,91 % | |
| Jersey | 1,21 % | |
| Belgien | 0,54 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen | 99,16 % | |
| Weitere Anteile | 0,84 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94,90 % | |
| Weitere Anteile | 3,06 % | |
| Altern. Investm. | 1,20 % | |
| Geldmarkt | 0,47 % | |
| Kasse | 0,37 % |
Top 10 Holdings
| Brookfield Corp A | 7,34 % | |
| Blackstone, Inc. | 7,25 % | |
| 3i Group | 5,93 % | |
| KKR & Co. Inc. | 5,35 % | |
| Partners Group Holding AG | 5,00 % | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.0001 | 4,36 % | |
| Washington H. Soul Pattinson | 4,14 % | |
| EQT AB | 4,05 % | |
| Brookfield Asset Management | 3,99 % | |
| Ares Capital | 3,94 % |